月曜日、金融サービス会社のStephensは、P10 Inc (NYSE:PX)の目標株価を従来の12ドルから13ドルに引き上げました。同社は、P10 Inc株に対するオーバーウェイト評価を再確認しました。この調整は、P10 Incが最近発表した2024年第3四半期の業績が、収益とEBITDA（利払い前・税引き前・減価償却前利益）の両面で予想を上回り、4四半期連続で期待を上回ったことを受けてのものです。
P10 Incは、前年同期比26%の大幅な収益増加を報告し、予想を約11%上回りました。同社のEBITDAも、収益の好調さとP10のビジネスモデルに固有のレバレッジ効果により、予想を約30%上回りました。報告されたEBITDAマージンは47.6%で、アナリストが予想した40.7%を大幅に上回りました。
将来を見据えて、Stephensはグロスで14億ドルの新規手数料支払い運用資産（AUM）を追加したことを強調し、P10 Incの見通しを明るく評価しています。今年これまでに調達された総額は、当初の年間目標25億ドルをすでに上回り、29億ドルに達しています。さらに、P10のインクリメンタルマージンのキャッチアップ手数料は予想以上の好調さを示しており、持続的な可能性があるように見えます。
同社はまた、合併・買収（M&A）活動がP10 Incに継続的な機会を提供する可能性があると示唆しています。オーバーウェイト評価の維持と新たな目標株価13ドルは、同社の継続的な強力なパフォーマンスと成長見通しに対する同社の自信を反映しています。
その他の最近のニュースでは、グローバル投資運用会社であるP10は、2024年第3四半期に過去最高の業績を報告し、総収益が26%増の7400万ドルに達し、手数料関連収益が19%増の約3500万ドルとなりました。P10の最近の動向の重要な部分には、戦略的成長計画の成功裏の実施が含まれ、年初来29億ドルを調達・展開し、通年のガイダンスを上回りました。同社はまた、Qualitas Fundsの買収を発表し、この動きはP10の欧州でのプレゼンスと投資家基盤を強化すると予想され、取引は2025年第1四半期に完了する予定です。
さらに、P10は2029年までに手数料支払い運用資産を倍増させることを目指しており、有機的成長と価値創造型の合併・買収に焦点を当てています。同社の手数料支払い運用資産は前年同期比10%増の249億ドルとなりました。P10の経営陣は、将来の成長とマージン拡大に対して楽観的であり、長期的には40%台半ばから50%近くを目標としています。
最後に、同社は1株当たり0.035ドルの四半期配当金を発表し、進行中の重要な取引により自社株買いを一時停止したにもかかわらず、第3四半期に平均価格10.15ドルで609,300株を買い戻しました。これらの最近の動向は、P10の業務効率と規律ある資本配分戦略へのコミットメントを強調し、2025年以降も継続的な勢いを示しています。
InvestingPro Insights
P10 Incの最近のパフォーマンスは、InvestingProのいくつかの主要な指標とインサイトと一致しています。同社の2024年第3四半期の収益成長率25.96%は、Stephensが観察した前年同期比26%の増加を裏付けています。この成長傾向は、今年の純利益の成長が予想されるというInvestingPro Tipによってさらに強化されています。
記事で指摘された強力なEBITDAのパフォーマンスは、2024年第3四半期までの過去12ヶ月間のP10の現在のEBITDA 7330万ドルに反映されています。さらに、同社の収益性は、P10が過去12ヶ月間で利益を上げているというInvestingPro Tipによって強調されています。
P10の市場パフォーマンスは特に強力で、過去3ヶ月間の株価総利回りは26.03%、過去6ヶ月間では43.91%の大幅な利回りを記録しています。これらの数字は、過去3ヶ月間の強力なリターンと過去6ヶ月間の大幅な株価上昇を指摘するInvestingPro Tipと一致しています。
Stephensが設定した新しい目標株価13ドルは、InvestingProが報告するアナリスト目標に基づく公正価値13ドルに近いです。この目標はまた、P10が52週高値の98.23%の水準で取引されているというInvestingPro Tipとも一致しています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはP10 Incに関する12の追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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