月曜日、投資会社のStifelはRivian Automotive Inc (NASDAQ:RIVN)の見通しを調整し、目標株価を従来の18.00ドルから16.00ドルに引き下げました。しかし、同社は電気自動車メーカーの株式に対して引き続き買い推奨を維持しています。
この調整は、Rivianが短期的な課題に直面しているものの、重要な成果に向けて前進の兆しを見せていることを反映しています。Stifelは、Rivianが2024年第4四半期にプラスの粗利益を達成し、2025年を通じてこの収益性を維持すると予想しています。さらに、R2モデルの発売が同社にとって重要なイベントとして強調されています。
Stifelのアナリストは、Rivianの財務状況に自信を示し、同社がR2の発売までの事業運営を支える十分な流動性を持っていると指摘しています。これは、Rivianの強固なバランスシートと、ジョージア州での中型プラットフォーム生産拡大に必要な資本を提供すると期待されるフォルクスワーゲンからの潜在的な投資によるものです。
Stifelは買い推奨を再確認し、目標株価は16ドルに引き下げられたものの、Rivianの見通しについて楽観的な姿勢を維持しています。改訂された目標株価は、同社の予想キャッシュフローと投資リスクを考慮した割引キャッシュフロー（DCF）分析に基づいています。
その他の最近のニュースでは、Rivian Automotive Inc.は2024年第3四半期にサプライチェーンの課題に直面し、生産と財務実績に影響を与えました。これらの障害にもかかわらず、同社は13,157台の車両を生産し、10,018台を納車し、8億7,400万ドルの収益を生み出しました。しかし、Rivianは3億9,200万ドルの粗損失を報告し、1台あたり約39,100ドルの損失を明らかにしました。
同社はまた、年間生産台数ガイダンスを47,000台から49,000台に再確認し、第4四半期には控えめな粗利益を予想しています。Rivianは2024年の調整後EBITDA見通しを28億2,500万ドルから28億7,500万ドルの損失に修正しましたが、フォルクスワーゲンとの合弁事業が成長を支え、将来的にはプラスのキャッシュフローにつながると期待されています。
InvestingProの洞察
InvestingProの最新データは、StifelによるRivian Automotive Incの分析に深みを加えています。目標株価は引き下げられましたが、投資家が考慮すべき課題と潜在的な上昇要因の両方があります。
InvestingProのデータによると、Rivianの時価総額は108億1,000万ドルで、現在の市場評価を反映しています。2024年第3四半期までの過去12ヶ月間の同社の収益は45億5,100万ドルで、同期間の収益成長率は20.33%でした。この成長はStifelのRivianの将来性に対する楽観的な見方と一致しています。
しかし、投資家はRivianが現在収益を上げていないことに注意すべきです。過去12ヶ月間の粗利益は19億8,000万ドルのマイナスで、営業利益率は-123.25%です。これはStifelのレポートで言及された課題を裏付けており、2つの重要なInvestingProのヒントに反映されています：「急速に現金を消費している」と「粗利益率が弱い」。
一方で、InvestingProのヒントは「バランスシート上で負債よりも多くの現金を保有している」ことを示しており、これはR2の発売に向けたStifelの同社の流動性ポジションに対する自信を裏付けています。さらに、別のヒントでは「8人のアナリストが来期の収益予想を上方修正した」と述べており、市場観察者の間で楽観論が高まっていることを示唆しています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはRivianの財務健全性と市場ポジションに関する貴重な洞察を提供する11の追加ヒントを提供しています。これらの追加ヒントは、Stifelの更新された見通しを踏まえて、投資家がRivianの株式についてより情報に基づいた決定を下すのに役立つかもしれません。
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