月曜日、バークレイズはCACI International (NYSE:CACI)の見通しを更新し、目標株価を従来の$610から$625に引き上げ、同時に同社株に対するオーバーウェイト評価を維持しました。アナリストは、2027年度までの同社の3年間の予測を価格調整の主要因として挙げています。
CACIの収益は高い一桁台の年平均成長率（CAGR）で成長すると予想され、2025年度には二桁の収益成長と11%台半ばのEBITDAマージンが見込まれています。これらの数字は、バークレイズ独自の2027年度までの9%の収益CAGRと11.7%のEBITDAマージンの予測とは若干異なります。
アナリストはまた、CACIの2025年度から2027年度までの累積フリーキャッシュフロー（FCF）が少なくとも$16億になると予想されており、これはコンセンサスと一致しているものの、バークレイズの予測である$17億には及ばないと指摘しています。予想されるFCFには15%以上のCAGRが含まれ、今後のプログラムのための運転資本の増加を考慮しています。CACIが言及した財務目標には、最近のAzure SummitとApplied Insightの買収は含まれていますが、将来の資本配分は含まれていません。
CACI Internationalは、直近12ヶ月のEBITDAに対する高い2倍のネットレバレッジを維持することを目指していますが、これはAzure SummitとApplied Insightの買収後のプロフォーマの3.2倍とは対照的です。バークレイズが設定した改訂後の$625の目標株価は、同社の更新された2026暦年のEBITDA予想に一貫して約15倍の倍率を適用したものであり、$10億から$11億に増加しています。この調整は、今後数年間のCACIの成長軌道と財務戦略に対するアナリストの信頼を反映しています。
その他の最近のニュースでは、CACI Internationalがいくつかの重要な進展の焦点となっています。JefferiesとTD Cowenはともに、第1四半期の好調な業績と大型受注を理由に、同社株の目標株価を$570に引き上げました。さらに、CACIは$7億5000万のタームローンBファシリティを確保し、これはAzure Summit Technology, LLCの買収資金の一部として重要な役割を果たしました。
また、同社は米国南方軍作戦から5年間のタスクオーダーを獲得し、その価値は最大$2億2600万に上ります。これらの最近の進展は、CACI Internationalの財務状況と業務効率を向上させるための戦略的な取り組みを強調しています。
2025年度第1四半期の収益は11%増加して約$21億に達し、CACIは2025年度の収益ガイダンスを$81億から$83億に引き上げました。Jefferiesは、CACIの1株当たり利益（EPS）が2027年度までに$28.00から$28.50の間に達する可能性があると推定しています。
Azure Summit Technology, LLCの総額$12億7500万の現金による買収は、CACIの事業と市場ポジショニングに影響を与えると予想されています。
InvestingProの洞察
バークレイズの分析で強調されたCACI Internationalの強力な財務実績とポジティブな見通しは、InvestingProのリアルタイムデータによってさらに裏付けられています。同社の時価総額は$127億3000万で、防衛技術セクターにおける重要な存在感を反映しています。CACIの過去12ヶ月の収益成長率13.24%は、バークレイズが予測する2027年度までの高い一桁台の年平均成長率と一致しています。
InvestingProのヒントによると、CACIは過去1年間の高いリターンと過去3ヶ月間の強力なリターンを示しており、強力なリターンを提供しています。この業績は、同社の印象的な年初来価格総リターン75.47%と一致しています。さらに、CACIは適度な負債レベルで運営されており、短期債務を上回る流動資産を有しており、これは財務の安定性と成長イニシアチブへの資金提供能力を支えています。
CACIのP/E比率28.04は、短期的な収益成長に比べてプレミアムで取引されていることを示唆していますが、この評価は同社の強力な市場ポジションと成長見通しによって正当化される可能性があります。より包括的な分析を求める投資家は、CACI Internationalに関する13の追加のInvestingProヒントにアクセスでき、同社の財務健全性と市場パフォーマンスについてより深い理解を得ることができます。
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