水曜日、RBCキャピタルはAmericold Realty Trust（NYSE:COLD）の見通しを調整し、株価目標を従来の33ドルから30ドルに引き下げましたが、同社株に対するOutperform（アウトパフォーム）評価は維持しました。この動きは、2024年第3四半期以降の同社のパフォーマンスを再評価し、Americoldが現在の事業環境で直面している課題を認識した結果です。
同社は、Americoldが顧客がサプライチェーンの管理に慎重になっている困難な短期的事業環境に直面していると指摘しました。これにより、調整後資金運用収益（AFFO）の見積もりが修正され、季節的な在庫構築が遅れると予想されています。その結果、株価目標は1株当たり30ドルに調整されました。
短期的な障害にもかかわらず、RBCキャピタルはAmericoldの見通しについて楽観的な見方を維持しています。同社は、経営陣がサービスマージンの拡大に成功したことを肯定的な兆候として強調しました。この事業上の成功が、同社株のOutperform評価を維持する決定に寄与しています。
RBCキャピタルは、業界が在庫の補充に向かうにつれてAmericoldの成長が加速すると予想し、この加速が予想される2025年後半を目標としています。Outperform評価は、現在の業界全体の課題にもかかわらず、Americoldの成長潜力に対する同社の確信を反映しています。
その他の最近のニュースでは、Americold Realty Trustは2024年第3四半期の決算発表で力強い成長を報告しました。同社は、調整後資金運用収益（AFFO）と同店舗純営業利益（NOI）が11%増加し、AFFOは約1億ドル、つまり1株当たり0.35ドルに達したことを明らかにしました。
Americoldはまた、ダラス・フォートワースでの1億4800万ドルの自動化拡張計画を発表し、2024年の開発開始ガイダンスを3億500万ドルで上回りました。
同社のProject Orionテクノロジーは、年初来でNOIに1億ドルの増分を寄与しました。経営陣は2024年後半までに稼働率が回復すると予想しており、進行中の開発プロジェクトは順調で、新規事業機会は2億ドルを超えています。しかし、消費者需要の軟化により稼働率は低下すると予想されています。
AmericoldのCEOであるGeorge Chappelle氏、社長のRob Chambers氏、CFOのJay Wells氏は、年間の財務ガイダンスを更新し、1株当たりAFFOのガイダンスを1.44ドルから1.50ドルに維持しました。また、同社はサステナビリティにおいてピアグループで1位にランクされ、GRESBスコアを81に改善しました。
これらは、Americoldの進行中のプロジェクトと戦略的拡大計画に関する最新の展開です。
InvestingProの洞察
最近のInvestingProのデータは、RBCキャピタルによるAmericold Realty Trust（NYSE:COLD）の分析に文脈を加えています。同社の時価総額は64億5000万ドルで、産業用不動産投資信託セクターにおける重要な存在感を反映しています。RBCの楽観的な見方にもかかわらず、Americoldは2024年第3四半期時点での過去12ヶ月の収益成長率が-1.35%であることから、記事で指摘されている慎重な顧客行動と一致するいくつかの逆風に直面しています。
しかし、肯定的な兆候もあります。InvestingProのヒントは、今年の純利益の成長が予想されており、これがRBCのOutperform評価を支持する可能性があることを示しています。さらに、3.88%の配当利回りを持つAmericoldは、この困難な時期に収益重視の投資家にとって魅力的かもしれません。
同社株の最近のパフォーマンスは厳しく、過去3ヶ月間で20.35%下落しており、RBCが言及した短期的な事業の困難を反映している可能性があります。この下落により、Americoldの株価は52週高値の73.42%となり、RBCの長期的な楽観論を共有する投資家にとっては価値のある機会を提供する可能性があります。
より深い分析に興味のある読者のために、InvestingProはAmericold Realty Trustに関する10の追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより包括的な見方を提供しています。
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