月曜日、Rosenblatt Securitiesはエヌビディア（NASDAQ:NVDA）に対する自信を再確認し、「買い」推奨と200ドルの目標株価を維持しました。同社は11月20日（水）の市場閉鎖後に予定されているエヌビディアの決算報告が好調であると予想しています。
10月に終了するエヌビディアの第3四半期の業績予想は、わずかに市場予想を上回る見込みで、売上高は市場予想の331億ドルに対して325億ドル、Non-GAAP EPSは市場予想の0.71ドルに対して0.73ドルと予測されています。同様に、1月期の予想も楽観的で、売上高は市場予想の370億ドルに対して340億ドル、Non-GAAP EPSは市場予想の0.77ドルに対して0.72ドルと見込まれています。
アナリストは、エヌビディアの株価が短期的な転換点に対する過度に楽観的な期待により、わずかなリスクを抱えていると指摘しています。この転換点は2025年前半に実現すると予想されています。しかし、同社は2025年のエヌビディアの全体的な見通しを好意的に捉えています。現在のHopperアーキテクチャから、やや遅れているBlackwellへの製品移行が成長を牽引すると予想されています。
分析によると、エヌビディアのロードマップはますます価値が高まっており、ハードウェアとソフトウェアの両面での計算リソースの垂直的な提供に焦点を当て、NICやスイッチなどのインターコネクト接続製品の拡大を図っています。このアプローチは、データセンター分野におけるエヌビディアのフルクラウドサービスプロバイダーの提供力を強化することを目的としています。
Rosenblattの200ドルという目標株価は、同社が予測するエヌビディアの2027年度のEPSに対して約44倍のPE倍率を適用したものです。同社の見通しは引き続き前向きで、アドバンスト・マイクロ・デバイセズやASICアクセラレータ企業のブロードコム、マーベル・テクノロジー・グループなどの競合他社との競争にもかかわらず、エヌビディアが市場を上回る可能性を強調しています。
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