月曜日、ドイツ銀行は時価総額780億ドルの主要航空宇宙・防衛企業であるゼネラル・ダイナミクス・コーポレーション（NYSE: GD）の目標株価を従来の306ドルから303ドルに調整しました。同社は株式の保留評価を維持することを決定しました。InvestingProのデータによると、同社の現在のP/E比率は21.4倍で、アナリストの目標価格は283ドルから365ドルの範囲です。
この改定は、ゼネラル・ダイナミクスのガルフストリーム事業の最近の業績報告を受けたもので、航空機納入台数が大幅に減少したことが示されています。11月、ガルフストリームは合計5機の航空機を納入しました。これには2機のG280、1機のG500、2機のG600が含まれます。この数字は前年同期比67%の減少を示しています。これらの課題にもかかわらず、同社は過去12ヶ月間で11%の堅調な全体的な収益成長を維持しています。
四半期累計（QTD）の納入機数は12機で、第4四半期のBloombergコンセンサス予想53機と大きく異なります。さらに、同期間の暗示的なガイダンスである61機にも届きません。このQTD合計は、2023年の同じ月に比べて8機減少しています。
アナリストは季節性の異常なパターンを指摘し、2024年の11月の納入機数が前月比2機減少したのに対し、前年同期には前月比10機増加したことを強調しています。この予想外の季節的トレンドの変化が、ゼネラル・ダイナミクスの目標株価引き下げの要因となっています。同社の株価パフォーマンスと将来の見通しは、納入期待に沿う能力と航空機の生産・納入における課題への対応力に影響されると考えられます。
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その他の最近のニュースでは、ゼネラル・ダイナミクスにいくつかの進展がありました。Jefferiesは、航空宇宙部門の不振とMarine部門の利益率修正により、目標株価を350.00ドルから345.00ドルに引き下げました。しかし、同社の株式は買い推奨を維持しています。Jefferiesはまた、ゼネラル・ダイナミクスの収益予想を調整し、2024年のEPS予想を13.80ドルに引き下げ、2025年の予想を15.65ドルに設定しました。
同時に、Bernstein SocGen Groupは、ゼネラル・ダイナミクスの第3四半期の財務結果がコンセンサス予想を下回ったことを受けて、目標株価を331ドルに引き下げました。これらの結果は主に、予想よりも少ないG700ジェットの納入と、Marine部門のより悲観的な利益率予測によるものでした。
一方、RBCキャピタル・マーケッツは、ゼネラル・ダイナミクスの目標株価を330ドルに引き上げ、アウトパフォーム評価を維持しました。この決定は、主に航空宇宙部門とMarine部門に牽引された同社の四半期総収益の堅調な10%成長に影響されました。
最後に、最新の決算発表で、ゼネラル・ダイナミクスは第3四半期の収益が10.4%増加し、希薄化後1株当たり利益が3.35ドルだったと報告しました。課題はあるものの、同社は第4四半期に対して前向きな見通しを維持しています。
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