月曜日、モルガン・スタンレーはTandem Diabetes Care (NASDAQ:TNDM)に対して強気な姿勢を示し、同社の格付けを「イコールウェイト」から「オーバーウェイト」に引き上げ、目標株価を$45.00に設定しました。この楽観的な見方は、同社の現在の低い株価評価が、堅調な財務実績とMOBI製品の成功的な展開と対照的であることに基づいています。
InvestingProのデータによると、TNDMのアナリスト目標株価は$18から$75の範囲で、同社は約50%の健全な粗利益率を維持しています。
Tandem Diabetes Careの株価は過去6ヶ月間で約40%下落するなど、大幅な下落を経験しています。しかし、同社の第3四半期の売上高は予想を約9%上回り、粗利益も好調な結果を示しました。
モルガン・スタンレーは価値を見出していますが、InvestingProの分析によると、同社の株価は公正価値をわずかに上回って取引されており、売上高は前年比10.75%成長しています。より深い洞察をお求めですか？InvestingProはTNDMに関する7つの追加の独占的なヒントと包括的な財務分析を提供しています。
アナリストはまた、Tandem Diabetes Careの株価の潜在的な触媒として、2型糖尿病向け製品の近々の発売を指摘しました。この拡大により、同社の対応可能な総市場（TAM）が倍増すると予想されています。
Tandem Diabetesは、中期的に市場浸透率が約25%に達する可能性があると考えており、これにより長期的にはグループ売上高が50%以上増加する可能性があります。InvestingProのデータによると、同社は適度な債務水準で運営されており、流動資産が短期債務を2.9倍上回る強力な流動性を維持しています。
Tandem Diabetes Careは2024年末までにFDAへの申請を提出する予定です。FDAがTandemのCONTROL-IQアルゴリズムに精通しており、これまでに4回のレビューを行っていることから、迅速な承認が予想されています。
これにより、2025年の早期発売が可能となり、現在の市場予想を上回る可能性があります。Tandem Diabetesは最近、有機的成長率が+10%に近い可能性があることを示唆しており、市場予測が2型糖尿病製品発売の潜在的な影響を十分に考慮していない可能性があります。InvestingProによる同社の財務健全性スコアは「FAIR」で、特に価格モメンタムとキャッシュフロー管理において高い評価を得ています。
その他の最近のニュースでは、Tandem Diabetes Care, Inc.は2024年第3四半期に過去最高の四半期売上高を記録し、$243百万に達したと報告しました。この達成は、前年同期比23%増の$171百万という米国売上高の大幅な成長に牽引されました。また、新規ポンプの成長も再び活発化し、ポンプ出荷の半数以上が新規顧客向けでした。
Tandem Diabetes Careは2024年の売上高ガイダンスを$903百万から$910百万に引き上げ、前年比17%から18%の力強い成長を示しています。同社は製品ポートフォリオを拡大しており、AbbottのFreeStyle Libre 3との統合や、Mobiポンプの新機能開発を進めています。
Leigh Vosseller CFOが新製品の導入と競争環境の変化により2025年の成長が鈍化する可能性を示唆したにもかかわらず、Tandemは将来の見通しに楽観的です。同社は2024年第4四半期の記録的な業績に向けて準備を進めており、若年層を引き付けているTandem Mobiに対して好意的なフィードバックを受けています。これらがTandem Diabetes Careの最近の動向です。
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