月曜日、水戸証券はエネルギー部門の主要企業で時価総額921億ドルのGE Vernova（NYSE:GEV）の株式見通しを調整し、目標株価を従来の288ドルから351ドルに引き上げました。同社は株式に対するアウトパフォーム評価を維持しており、これは年初来154.57%のリターンを記録している同社の印象的なパフォーマンスと一致しています。
InvestingProの分析によると、現在の水準では株価は割高に見えます。この調整は、GE Vernovaが12月10日にニューヨーク市で予定している2回目の投資家向け説明会に先立って行われました。同社は2025年の財務ガイダンスと2029年までの長期見通しを発表する予定です。
水戸証券のアナリストは、提供されるガイダンスがコンセンサス予想と2023年11月3日にSiemens Energyが発表した予測を上回ると予想しています。目標株価引き上げの根拠には、GE Vernovaの小型原子力事業とゼロカーボンタービンの潜在的価値を考慮に入れた拡大版サム・オブ・ザ・パーツ（SOTP）評価が含まれています。これらの要素は、同業他社の平均企業価値（EV）に基づいて、1株当たり約25ドルの価値を追加すると推定されています。
さらに、評価額の引き上げは、割引キャッシュフロー（DCF）分析から導き出された電力事業のより高い価値を反映しており、これが1株当たりさらに32ドルの貢献をしています。目標株価の残りの上昇は、年末に予想される強力なキャッシュポジションに起因しています。
水戸証券のアウトパフォーム評価の維持は、GE Vernovaの株式に対する前向きな見通しを示しており、同社はエネルギー負荷管理における人工知能（AI）による潜在的な成長を挙げています。水戸証券のこの動きは、GE Vernovaの戦略的ポジショニングと将来の財務パフォーマンスに対する自信を示唆しています。12月に予定されているエネルギー企業の投資家向け説明会では、成長戦略と財務目標についてさらなる詳細が提供される可能性が高いです。
他の最近のニュースでは、GE Vernovaの第3四半期決算は、収益が予想を上回ったものの、利益は予想を下回るという混合的なパフォーマンスを示しました。しかし、同社は2024年通期のガイダンスを再確認し、収益が340-350億ドルの範囲の上限に向かうと予測しています。
RBCキャピタル、ジェフリーズ、トラスト・セキュリティーズ、ゴールドマン・サックスを含む複数のアナリスト会社が、電化部門における成長潜在力に自信を示し、GE Vernovaの目標株価を修正しました。
特にRBCキャピタル・マーケッツは、マクロ経済環境の改善を根拠に、目標株価を285ドルから376ドルに引き上げ、アウトパフォーム評価を維持しました。同社はまた、12月に予定されているGE Vernovaのアナリストイベントを、同社の長期的な機会を確認する潜在的な触媒として挙げています。
同様に、ジェフリーズは目標株価を348ドルに引き上げ、買い推奨を維持し、GE Vernovaの2024年から2028年までのEBITDAの年平均成長率（CAGR）が40%に達すると予測しており、これはコンセンサス予想を上回っています。トラスト・セキュリティーズとゴールドマン・サックスもGE Vernovaの目標株価をそれぞれ325ドルと324ドルに調整し、買い推奨を維持しています。
これらの最近の動向は、GE Vernovaの成長見通しと財務パフォーマンスに対する市場の自信を裏付けています。同社の戦略的方向性と財務健全性についてのさらなる洞察は、12月10日に予定されているアナリストデーで提供されることが期待されています。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。