月曜日、ベアードはドナルドソン・カンパニー(NYSE:DCI)株に対するアウトパフォーム評価を再確認し、目標株価81.00ドルを維持しました。同社は火曜日に第1四半期の業績を発表する予定で、ほとんどのセグメントで予想通りの業績を見込んでいます。
同社の株価は52週高値の78.95ドル近くで取引されており、年初来20.79%のリターンを記録しています。InvestingProの分析によると、同社は29年連続の増配に支えられた「優れた」財務健全性スコアを維持しています。
第1四半期の業績予想がわずかに引き下げられたものの、2025年度下半期の成長潜在性が強調されています。
フィルトレーションシステムを専門とするドナルドソン・カンパニーは、火曜日に10月の第1四半期の財務結果を発表する予定です。P/E比率22.77、過去12ヶ月の売上高成長率4.53%で取引されており、安定したパフォーマンスを示しています。
ベアードの分析では、ドナルドソンの事業の約10%を占めるオフロード純正装備(OE)セグメントに対して慎重な見方を示しています。このセグメントのリスクは指摘されていますが、その影響は限定的と考えられています。
アナリストは、同社の他のセグメントは現在の市場予想に沿った結果を出す可能性が高いと予測しています。しかし、ドナルドソンの総事業の約半分を占めるモバイルアフターマーケットセグメントの成長が若干鈍化すると予想しています。これは建設業や鉱業市場の減速によるものです。
2025年度上半期の停滞が予想されるにもかかわらず、ベアードはドナルドソンのエンドマーケットにおけるマクロ経済環境に楽観的です。これらの市場の加速の可能性は、近期的に同社株式を支える要因と見られています。
しかし、ベアードの2025年度の1株当たり利益予想は、年度の出だしが遅いことを反映して、同社のガイダンスの中間値を下回っています。
その他の最近のニュースでは、ドナルドソン・カンパニーは2024年度の過去最高の財務結果を報告し、売上高が35億ドルを超え、営業利益率15.4%、調整後1株当たり利益(EPS)3.42ドルを記録しました。これは前年比13%の増加です。さらに、同社は配当金と自社株買いを通じて2億8600万ドルを株主に還元しました。
強力な財務パフォーマンスに加えて、ドナルドソン・カンパニーは最近Medica S.p.A.の49%の株式を取得し、さらなるM&A機会を積極的に探っています。
最近の企業動向では、株主総会で取締役会メンバーの選出と役員報酬の承認が行われました。また、2025年7月31日に終了する会計年度のための独立登録会計事務所としてPricewaterhouseCoopers LLPの任命も承認されました。
リーダーシップ移行の一環として、ドナルドソン・カンパニーはCFOのスコット・ロビンソンが2024年後半に退任し、現在グローバル財務計画・分析担当副社長を務めるブラッド・ポガルズが後任となることを発表しました。
ライフサイエンスセグメントの収益性向上が予想よりも遅いなど、いくつかの課題に直面しているにもかかわらず、同社は2025年度と2026年度の財務目標に楽観的であり、複数のセグメントで売上成長と収益性の向上を予測しています。これらは同社の戦略的イニシアチブと財務パフォーマンスにおける最近の展開です。
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