月曜日、モルガン・スタンレーはProcept BioRobotics Corp (NASDAQ: PRCT)のカバレッジを開始し、オーバーウェイト評価と105.00ドルの目標株価を設定しました。現在95.59ドルで取引されているこの株式は、年初来128%、過去1年間で156%という驚異的なリターンを記録しています。InvestingProによると、同社は6.02の流動比率を維持しており、強固な流動性を示しています。
アナリストは、2025年の予想エンタープライズバリュー対売上高比率が16.6倍と現在の株価評価が高いにもかかわらず、さらなる上昇の余地があると指摘しています。InvestingProの分析では、現在の株価が公正価値を上回っているものの、過去12ヶ月間の71.71%という印象的な売上高成長率がプレミアム評価を裏付けています。
現在の株価は、Procept BioRoboticsの市場シェアと利益率に関する保守的な見積もりを織り込んでいると考えられています。同社の予測では、前立腺肥大症（BPH）処置市場での浸透率が50%以上に達する可能性があるとしています。
急成長するメドテック中小型セクターの同業他社と比較して、Procept BioRoboticsは2024年から2026年にかけて26%の有機的売上高成長率を見込んでおり、同業他社の15%を大きく上回っています。モルガン・スタンレーはまた、コンセンサスを12%上回る約5000万ドルの売上高上振れと、同社の価格戦略と新しいHydrosシステムの導入に基づく粗利益の増加を予想しています。
モルガン・スタンレーが設定したProcept BioRoboticsの強気シナリオでは、Hydrosの価格とミックスの上昇による完全な上振れと、システム導入ペースの加速を考慮して、125ドルの評価となっています。一方、弱気シナリオでは、同社の市場浸透率が約15%で頭打ちとなり、大幅な収益性の達成に課題が生じると想定し、65ドルの評価となっています。アナリストコンセンサス評価が1.62と強く、最近6人のアナリストが業績予想を上方修正していることから、詳細な分析と追加の洞察はInvestingProの包括的なProリサーチレポートで確認できます。
その他の最近のニュースでは、Procept BioRoboticsは低侵襲のロボット手術ソリューションで泌尿器科市場において大きな進展を遂げています。同社の新しく承認されたHydrosシステムは、処置時間を約10〜20分短縮し、Jefferiesは外科医の採用を促進し、古いシステムの置き換えサイクルを開始する可能性があると評価しています。しかし、JefferiesはProcept BioRoboticsの株式に対してホールド評価を維持しています。
一方、Truist Securitiesは、同社の強力な第3四半期業績を受けて、Procept BioRoboticsに対するバイ評価を維持し、目標株価を105ドルに引き上げました。同社は前年同期比66%増の約5840万ドルの売上高を報告し、これは主にHydrosユニットによるものです。Truist Securitiesは、近い将来さらなる収益機会があると指摘しています。
しかし、BTIGは、Procept BioRoboticsの第3四半期の財務結果がBTIGとコンセンサスの両方の予想を上回ったにもかかわらず、ニュートラル評価を維持しています。同社の今四半期の成功は、顧客基盤内の価格決定力に起因しており、第3四半期のシステム導入の約80%がHydrosユニットでした。
その他の展開では、Procept BioRoboticsは1億7500万ドル相当の普通株式の公募を開始し、BofA Securities、Piper Sandler、およびMorgan Stanleyが共同主幹事を務めています。また、同社はAquablation療法の新しい臨床試験を開始し、製品ラインをさらに拡大しています。
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