月曜日、トゥルーイスト・セキュリティーズはバイキング・ホールディングス（NYSE:VIK）の株式に対する見解を更新し、株価目標を従来の$38.00から$49.00に引き上げ、ホールド評価を維持しました。この目標価格は、InvestingProのデータによると、アナリストの予想範囲$45-$56内に収まっています。同データによれば、同社株は52週高値$47.62近辺で取引されており、年初来で78%の印象的なリターンを記録しています。
同社のアナリストは、バイキング・ホールディングスをクルーズ業界のリーディングカンパニーとして挙げ、投下資本利益率（ROIC）、キャパシティと収益の成長、強固なバランスシートなど、複数の主要業績指標で優れていると指摘しました。また、アナリストはバイキングがコロナ後、業界で最初に株主還元を行う可能性があると述べています。
アナリストのコメントには、業界内の4つの上場企業の中で、バイキング・ホールディングスが収益面でコンセンサス予想に対して最も上振れ余地が少ないように見えるという観察も含まれていました。
バイキング・ホールディングスの評価は、2025年の予想1株当たり利益（EPS）の約20.3倍で取引されており、これは競合他社のカーニバル（CCL）、ノルウェージャン・クルーズライン（NCLH）、ロイヤル・カリビアン（RCL）の倍率がそれぞれ12.7倍、12.8倍、16.5倍であることと比較して、かなり高い水準にあります。
EBITDAが$1.24億、時価総額が$20.05億であることから、InvestingProの分析では、同社株は現在、適正価値を上回って取引されていることを示しています。購読者は、InvestingProの詳細な調査レポートを通じて、12の追加ProTipsと包括的な評価指標にアクセスできます。
$49という株価目標は2026年の予想に基づいており、目標EPSは$2.90と予測されています。この目標EPSは、競合他社のCCL、NCLH、RCLの株価目標倍率がそれぞれ13.0倍、12.5倍、15.0倍に設定されているのに比べてかなり高くなっています。アナリストの評価は、バイキング・ホールディングスの業界内での主導的地位と、同業他社と比較して強力な業績指標によって正当化されるプレミアムを反映しています。
投資家は、株価目標の引き上げがバイキング・ホールディングスの財務見通しと業績に対して前向きな見方を示唆していることに注目するかもしれませんが、ホールド評価は、アナリストが現在の価格水準で即座に買いを推奨しているわけではないことを示しています。
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その他の最近のニュースでは、バイキング・ホールディングスLtdが第3四半期の予想を上回り、印象的な財務結果を報告しました。このクルーズ運営会社は、調整後1株当たり利益が$0.89となり、コンセンサス予想の$0.82を上回りました。
四半期の売上高は$16.8億で、アナリストの予想$16.7億をわずかに上回りました。バイキングの総収益は前年同期比11.4%増の$16.8億となり、この成長は1日あたりの乗客収益の増加によるものです。
調整後EBITDAも前年同期比15.3%増の$5.543億に上昇しました。同社は四半期の稼働率が94.0%だったと報告しています。今後の見通しとして、バイキングは2024年シーズンの95%、2025年シーズンの70%の予約を既に販売済みであり、2025年の事前予約は昨年同時期の2024年予約と比較して26%高くなっています。これらがバイキング・ホールディングスLtdの最新の動向です。
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