月曜日、Loop Capitalは、Reddit（NYSE: RDDT）株の目標株価を従来の$120から$180に引き上げ、同時に買い推奨を維持しました。この調整は、3月の新規株式公開（IPO）以来、Redditの株価が4倍以上に上昇するなど、同社の堅調なパフォーマンスに応じたものです。
現在$140.69で取引されているRedditは、年初来178.93%という驚異的な収益率を達成していますが、InvestingProの分析によると、同社の株価は公正価値をやや上回って取引されているとされています。
このソーシャルメディアプラットフォームは、ユーザー数、収益、利益において大幅な成長を報告し、6月と9月の四半期ともに予想を上回りました。直近の四半期では、広告収入が56%増加し、総収入は68%上昇しました。
89.25%という印象的な粗利益率と、過去12ヶ月の48.7%の収益成長率を示すRedditの財務指標は、市場がまだRedditのユーザー成長の可能性とその財務的影響を過小評価している可能性があるというLoop Capitalの分析を裏付けています。
Redditはデジタル企業として急速な拡大を示し、予測される第4四半期を含め、今年の各四半期で50%以上の収益成長を一貫して記録しています。Loop Capitalは2025年と2026年の収益予測を大幅に修正し、現在のレベルからの減速を考慮しつつも、依然として30%を超える収益成長を予想しています。
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Loop Capitalが指摘する主な懸念事項は、Googleの検索アルゴリズムの変更によって引き起こされる可能性のあるユーザー成長の低下です。
しかし、$180に修正された目標株価は、Redditが現在の収益倍率を来年も維持するか、あるいはユーザー成長と収益化において予測を上回り続けるという期待に基づいています。同社の時価総額は現在$24.7億で、投資家の成長への期待を反映しています。
その他の最近のニュースでは、Redditは一連の重要な出来事を経験しました。同社は最近、ソフトウェアのバグ修正後に数千人のユーザーに影響を与える大規模な障害に遭遇しました。この出来事は、多くのユーザーのプラットフォームアクセスを妨げていた以前のソフトウェアバグに対処した直後に起こりました。
財務面では、Redditの第3四半期決算報告で、総収入が68%増加し、広告収入が56%上昇し、予想を上回りました。同社の調整後EBITDAは$94百万と報告され、予測を大幅に上回りました。これらの強力な財務結果により、Piper Sandler、Citi、B.Riley、JMP Securitiesなど複数のアナリスト企業がRedditの目標株価を引き上げました。
Piper SandlerはRedditの目標株価を$150に引き上げ、強力なユーザー成長指標を理由に挙げました。同社は2024年第4四半期のデジタル支出予測をわずかに下方修正したにもかかわらず、株式に対するOverweightの評価を維持しました。
Citiもまた、Redditに対する買い推奨を維持し、同社の日次アクティブユーザーの成長と広告ツールの拡大を主要な成長要因として強調しました。B.Rileyは、同社の強力な第3四半期結果を受けて、Redditの目標株価を$112に引き上げました。
これらの最近の展開は、Redditの継続的な成長と財務的成功に対する前向きな見通しを裏付けています。Redditの広告スタックとユーザーツールの開発など、同社の戦略的イニシアチブは、プラットフォームのユーザーエンゲージメントとコンテンツをさらに収益化すると期待されています。
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