水曜日、ウィリアム・ブレア社はPalantir Technologies Inc. (NASDAQ:PLTR)の株式に対し「アンダーパフォーム」評価を維持しました。これは同社の2025年目標に対する収益軌道に懸念があるためです。
Palantirのソフトウェアは採用が増加し、現在の収益成長率は24.52%、印象的な粗利益率は81.1%ですが、同社は以前に掲げた45億ドルの収益目標を7億ドル以上下回る見込みです。InvestingProの分析によると、同社の株価は公正価値を上回って取引されており、複数の評価指標がプレミアム価格を示唆しています。
Palantirの現在の評価額は、人工知能データプラットフォームの競合であるスノーフレークとDatabricksの合計価値を300億ドル上回り、時価総額は1,616.5億ドルに達しています。
これは、スノーフレークが36億ドルの収益ガイダンスを確認し株価が30%上昇したこと、またDatabricksが80億ドルの資金調達ラウンドで550億ドルの評価額を設定したことにもかかわらずです。InvestingProの購読者は、Palantirの評価指標と成長潜在性に関する20以上の追加インサイトにアクセスできます。
Palantirの株価は火曜日に7%上昇しました。これは、Nasdaq 100指数への潜在的な組み入れ、新しい連邦政府のセキュリティ認証、そして米国軍の様々な部門との契約延長に対する市場の好反応など、複数の要因によるものです。これらの契約には、最大6.19億ドル相当のVantageプロジェクトの潜在的な修正や、その他の防衛関連プロジェクトが含まれています。
これらのポジティブな要因にもかかわらず、ウィリアム・ブレア社はこれらの進展によってPalantirの収益に関するコンセンサス予想が大幅に上昇するとは予想していません。同社はまた、収益成長の減速と評価懸念により2021年1月から2022年12月にかけてPalantirの株価が81%下落した状況が再現される可能性のある市場条件に対して警戒感を示しました。
その他の最近のニュースでは、Palantir Technologies Inc.はクラウドサービスにおけるFedRAMP High認証を取得し、米国政府に全製品スイートを提供できるようになるなど、重要なマイルストーンを達成しています。
この進展は、Palantirの既存の認証を基盤とし、安全なクラウドサービスの信頼できるプロバイダーとしての地位をさらに確立するものです。同社はまた、主にAI需要の急増により前年比30%の収益増加を報告し、通期の収益ガイダンスを28.07億ドルに引き上げました。
さらに、Palantirは複数のアナリストによる格付け変更の対象となっています。BofA Securitiesは、今後3年間で34%の商業成長を予想し、Palantirの目標株価を引き上げました。同様に、WedbushもPalantirの株式の目標株価を引き上げ、同社のAI戦略に強い信頼を示しました。しかし、ArgusとJefferiesは評価懸念からPalantirを格下げしました。
最後に、Palantirは初の開発者会議であるDevConで新しい開発者ツールを発表し、ユーザーの開発プロセスを強化することを目指しています。同社はまた、Class A普通株式の上場をニューヨーク証券取引所からNasdaq Global Select Marketに移転する決定を発表しました。
国際商業収益が7%縮小したにもかかわらず、Palantirは100万ドル以上の104件の取引を確保し、米国商業契約の総額は約3億ドルに達しました。
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