水曜日、ScotiabankはGitLab Inc (NASDAQ:GTLB)に対する自信を示し、目標株価を65ドルから75ドルに引き上げ、セクターアウトパフォーム評価を維持しました。
この調整は、GitLabの第2四半期の好調な業績を受けたもので、計算上の残存履行義務（cRPO）が前年同期比42%増加し、第1四半期から加速したことが示されました。
同行は、投資家が第2四半期の好調な結果を考慮し、持続的な受注の強さの証拠を求めると予想しています。コンセンサス予想の36%のcRPO推定値に対して若干のアウトパフォームが期待されています。さらに、収益は2-3%程度のわずかなアウトパフォームが予想され、GitLabの成長見通しにも小幅な上方修正の可能性があります。
ポジティブな予測にもかかわらず、Scotiabankは純収益維持率（NRR）が引き続き圧力を受ける可能性があることを認識しており、前四半期の129%から126%に低下しました。同行は、NRRの安定化の可能性に関する経営陣のコメントを注視します。第2四半期のドルベースの純収益維持率（DBNRR）の約40%を占めたシート拡大は、シート成長の鈍化懸念が続く中、重要な指標とみなされています。
Scotiabankはまた、前四半期に47%だったGitLabのUltimateティアからの年間経常収益（ARR）や、GitLabの注目すべき顧客獲得とDuo Enterpriseの8月の一般提供開始後のDuoの展開など、いくつかの重要な分野に注目しています。以前は1,000万ドルから2,000万ドルの追い風をもたらすと予想されていたPremium価格設定の影響に関する経営陣の期待も検討されます。
同行の営業利益率（OM）の見通しは楽観的で、10%の増加をモデル化し、わずかな上振れを予想しています。来年に向けて、Scotiabankは下半期の受注が引き続き強さを示せば、コンセンサス予想の25%成長は達成可能だと考えています。新しい目標株価75ドルは、2025年暦年の予想売上高に対する企業価値の13倍に基づいています。
GitLab Inc.は、第2四半期の収益が前年同期比31%増の1億8,300万ドルに達したと報告し、第3四半期の収益を1億8,700万ドルから1億8,800万ドルの間と予想しています。GitLabのCFOであるBrian Robinsが暫定的に最高会計責任者の役割を担っています。
その他の最近のニュースでは、Cantor FitzgeraldがGitLabの目標株価を60.00ドルから75.00ドルに引き上げ、同社のパフォーマンスと市場ポジションに基づいてオーバーウェイト評価を維持しました。KeyBanc、TD Cowen、Needhamなどの他のアナリスト会社もGitLabに自信を示し、目標株価を引き上げてポジティブな評価を維持し、Needhamはホールドからバイへと評価をアップグレードしました。しかし、DA DavidsonはGitLabに対してニュートラル評価を維持しました。
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