火曜日、RBCキャピタルはオーエンズ・コーニング（NYSE：OC）の財務予測を更新し、同社株の目標株価を引き上げた。新しい目標株価は、前回の192.00ドルから201.00ドルに設定され、同社は引き続きアウトパフォームのレーティングを推奨している。
今回の調整は、オーエンズ・コーニングによるDOOR社の買収完了に伴い、同社の1株当たり利益予想を修正したもの。2024年度の業績予想は15.09ドルから14.86ドルに若干引き下げられた。これは、金利、減価償却費、償却費の増加、自社株買いの減少を考慮したもので、新たに買収したDOORからの利益で一部相殺される。
2025年度を展望し、RBCキャピタルはオーエンス・コーニングの1株当たり利益を事前予想の15.06ドルから15.70ドルに増加すると予想している。同社は、オーエンズコーニングのシナジー効果が拡大し、フリーキャッシュフローが債務削減に寄与すると予想している。
オーエンズコーニングのガラス補強（GR）部門の売却は、同社のレバレッジ状況をさらに改善し、株主への資本還元の再開を可能にする潜在的要因として強調されている。
買収による当初の負債水準に関する懸念や、戦略的適合性と機会に関する疑問はあるものの、RBCキャピタルは、統合とシナジー効果の実現が成功すれば、株価は上昇軌道に乗ると考えている。
さらに、コンポジット事業から、利益率が高く資本集約的でないドア事業へのシフトは、同社の株価倍率の再評価を正当化しうる前向きな動きと見られている。
インベスティング・プロの洞察
オーウェンズコーニング（NYSE: OC）に対するRBCキャピタルの財務予測の更新を受け、同社の経営陣が、自社株買いの歴史や配当金の一貫した増加によって証明されているように、株主価値の創造に積極的であることは注目に値する。InvestingProのヒントは、オーエンズコーニングが5年連続で増配していることを強調しています。これは、キャッシュフローを生み出し、負債を削減する同社の能力に関するRBCの前向きな見通しと一致しています。
InvestingProのデータは、同社の財務の健全性をさらに強調している。現在、オーエンズ・コーニングの時価総額は153億3,000万ドルで、PERは14.19倍と堅調で、2024年第1四半期時点の過去12ヶ月のPERは12.3倍に調整されている。さらに、直近データでの同社の配当利回りは1.36%で、同期間の配当成長率は15.38%と目覚ましい。これらの指標は、オーエンズ・コーニングが負債を賢く管理しているだけでなく、配当を通じて株主に報いていることを示している。
同社の株価パフォーマンスも堅調で、52週高値付近で取引され、過去1年間のリターンは63.2%と大幅な値上がりを見せている。過去6カ月間で36.48%のリターンを記録したこのポジティブな勢いは、オーエンス・コーニングの戦略的決定と市場での地位に対する投資家の信頼を示唆している。
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