火曜日、トゥルーイスト・セキュリティーズは、フェデラル・リアルティ・インベストメント・トラスト（NYSE:FRT）株の見通しを調整し、目標株価を117ドルから115ドルに引き下げる一方、「買い」のレーティングを維持した。この決定は、同社の2024年第1四半期決算を受けたものだ。
同証券会社は、フェデラル・リアルティ・インベストメント・トラストの2024年と2025年のNAREITによる1株当たり営業利益（FFO）予想を修正した。
2024年のFFO予想は一株当たり6.84ドルから6.82ドルに減少し、2025年のFFO予想は一株当たり7.24ドルから7.22ドルに調整された。これらの更新予測は、2024年の前年比4.1％増、次いで2025年の5.9％増を表している。
新しい目標株価115ドルは、5年間のレバード割引キャッシュフロー（DCF）分析に基づいており、115.44ドルの価値が得られた。この評価には、3.25%の永久成長率と8.9%の割引率が組み込まれている。
さらに、1株当たり純資産価値（NAV）125.15ドルは、今後12ヵ月間の純営業利益（NOI）に基づくフォワード・キャピタリゼーション率5.6％を用いて算出された。
トゥルーイスト・セキュリティーズは、目標株価とFFO予想を若干引き下げたものの、「買い」のレーティングを維持した。この修正は、不動産投資信託のパフォーマンスと将来の収益ポテンシャルに関する当社の分析を反映したものである。
目標株価と予想FFOの更新は、同社の最近の決算結果とその後のトゥルーイスト・セキュリティーズの分析の直接的な結果である。これらの変更は、フェデラル・リアルティ・インベストメント・トラストの評価に関する最新情報を投資家に提供することを目的としています。
InvestingProの洞察
InvestingProの最新データによると、フェデラル・リアルティ・インベストメント・トラスト（NYSE:FRT）の時価総額は約84.4億ドルで、不動産投資セクターにおける同社の重要な存在感を反映しています。同社の株主価値へのコミットメントは、52年連続配当支払い維持、17年連続増配という素晴らしい実績からも明らかです。この一貫性は、FRTの安定した収益力を強調するインベスティング・プロのヒントを強調している。
InvestingProのデータによると、PERは36.1と業界平均を上回っており、株価が割高で取引されていることを示唆している。これは、FRTが高い利益倍率で取引されていると指摘するInvestingProのヒントと一致している。とはいえ、2024年第1四半期時点の過去12ヵ月間の売上総利益率は68.53%と堅調で、効率的な事業運営と収益性維持の能力を示しており、アナリストが同社は今年黒字になると予測しているInvestingProのヒントもこれを裏付けている。
FRTの配当利回りは4.32%と健全で、収入を求める投資家にとって魅力的な選択肢となっている。また、同社が52週高値付近で取引されていることも注目に値し、株価はピーク時の93.87%となっており、同社の業績と将来性に対する投資家の信頼を反映している。
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