木曜日、ドイツ銀行はターゲット・コーポレーション（NYSE:TGT）の見通しを調整し、目標株価を209ドルから190ドルに引き下げた。この調整は、ターゲットの第1四半期決算が予想された一株当たり利益（EPS）を達成できなかったことを受けて行われた。
EPSは2.03ドルで、予想されていた2.20ドル以上には届かなかった。この未達は、販売費および一般管理費（SG&A）が予想を上回ったことによるもので、ターゲット・サークルのリニューアルに関連する費用がその一因である。
利益未達にもかかわらず、厳しい小売環境と悪天候の中、ターゲットの第1四半期の既存店売上高（SSS）は概ね予想通りであった。
同社の2年間のトラフィックとチケットの指標は、前四半期に引き続き一貫していた。ドイツ銀行は、ターゲットの在庫管理は引き続き効果的であり、在庫状況は改善されているとし、新商品の投入や多数の日用品の値下げによる価値向上への取り組みが、第2四半期の既存店売上高の回復を後押しすると予想している。
今後の見通しについては、2024年のEPS10.50ドル超という強気予想の可能性は低くなるかもしれないが、ドイツ銀行は2025年までに6％以上の利払い前・税引き前利益率（EBIT）を達成することは可能であるとみている。さらに、年後半に自社株買いが再開される可能性も、株価にとってプラス要因として強調された。
インベスティングプロの洞察
ターゲット・コーポレーション（NYSE:TGT）は、投資家にとって魅力的な選択肢であり続けている。特に、53年連続増配の実績が示すように、株主還元への長期的なコミットメントを考慮する場合。このコミットメントは、同社の財務安定性と投資家に優しい方針の証しである。さらに、現在のRSI（相対力指数）は、株価が売られ過ぎの領域にあることを示唆しており、これは短期的な市場の動きを利用しようとする投資家にとって、潜在的な買い機会を示唆する可能性がある。
インベスティング・プロのデータによると、ターゲットの時価総額は662.8億ドルで、PER（2025年第1四半期時点の過去12カ月で調整）は15.74倍となっており、目先の利益成長に照らして潜在的に魅力的なバリュエーションであることを示している。さらに、PEGレシオは0.32で、業績成長見通しに比べて株価が過小評価されている可能性を示唆している。最近の課題にもかかわらず、アナリストは、2025年第1四半期時点の過去12ヶ月間の売上総利益率27.97％という堅実な数字に支えられ、同社の通年の収益性について楽観的な見方を維持している。
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