金曜日、ベアードのアナリスト、ティモシー・ウォーズは、リフォームや新築住宅市場向けにキッチンキャビネットや洗面台を製造する大手メーカー、アメリカン・ウッドマーク・コーポレーション（NASDAQ:AMWD）の目標株価を調整した。新しい目標株価は116ドルと、前回の122ドルから引き下げられ、アウトパフォームのレーティングは変更されていない。
今回の修正は、アメリカン・ウッドマークの2025年度EBITDA予想が市場予想を若干下回ったことを受けたもの。ガイダンスの下方修正にもかかわらず、ベアードは同社株に対するポジティブな見通しを維持している。同アナリストは、EBITDA予想を受け、翌日の市場オープンで株価が下落する可能性があると予想している。
ベアードのスタンスは、2025年度にアメリカン・ウッドマークの全販売チャネルで成長が見込まれることに支えられている。この楽観論は、現在低迷しているリフォーム・リペア（R&R）市場に直面しても続いている。アメリカン・ウッドマークが市場シェアを拡大していることは、特に心強い兆候である。
アナリストは、アメリカン・ウッドマークが新たな生産能力、エンジニアリング、企業資源計画（ERP）システムに投資することで、2025年度の利益率は抑制されると予想されるものの、これらの戦略的な動きは長期的には一株当たり利益（EPS）を押し上げる可能性が高いと指摘する。予想EPSは1株当たり約15ドルに近づいており、ベアードは現時点では市場で十分に評価されていないと考えている。
結論として、ベアードは、短期的な逆風にもかかわらず、アメリカン・ウッドマーク社の戦略的投資と、特に新築および中低価格帯での市場シェア拡大が、同社の将来的な成長に有利に働くと分析しています。
インベスティング・プロの洞察
ベアードがアメリカン・ウッドマーク・コーポレーション（NASDAQ:AMWD）の目標株価を修正したことを受け、InvestingProのデータは投資家にさらなる背景を提供する。同社の時価総額は14.7億ドルで、PERは12.56倍となっており、株価は目先の収益成長に対して妥当な価格で取引されている可能性があることを示している。PERと予想利益成長率を組み合わせたPEGレシオは0.23と著しく低く、将来の利益予測に基づく潜在的な過小評価を示唆している。
インベスティング・プロのヒントのひとつは、経営陣が積極的に自社株買いを行っていることを指摘している。さらに、アナリストは今年度の売上高が減少すると予想しているにもかかわらず、アメリカン・ウッドマークは過去12ヶ月間黒字を計上しており、アナリストは今年度も黒字が続くと予測している。過去6ヶ月間の株価上昇率は25.81％、過去1年間のリターンは71.62％と、株価は好調なパフォーマンスを見せている。アメリカン・ウッドマークは配当金を支払っていないことも注目に値する。
アメリカン・ウッドマーク社の財務と将来展望をさらに深く掘り下げたいとお考えの方には、InvestingProがさらなるヒントを提供している。クーポンコード「PRONEWS24」をご利用いただくと、年間または隔年購読のプロおよびプロ+の購読料がさらに10%割引となり、総合的な投資分析のための合計11のインベスティング・プロの ヒントにアクセスすることができます。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。