金曜日、KeyBancはエンダバPLC (NYSE:DAVA) の2024年度第3四半期決算が下方修正された予想に合致したことを受け、セクター・ウェイトのレーティングを維持した。
エンダバの2024年度第4四半期の前四半期比オーガニックグロース横ばいのガイダンスは、為替の影響を除くと、前回ガイダンスした範囲の下限に一致した。為替を含めると、ガイダンスは予想をわずかに下回った。
同社はまた、2024年4月10日に最終決定したGalaxE社の買収による収益予想も発表した。この買収は、エンダバの第4四半期の売上高の11％にあたる約2100万ポンドに寄与すると予想され、これは予想された12％の追加売上高と一致する。
当四半期に約750万ポンドの一時的費用が発生したものの、エンダバは利益予想を上回り、コンセンサス予想0.18ポンドに対し、1株当たり0.22ポンドの利益を計上した。
エンダバの更新ガイダンスでは、2024年第4四半期に販売費および一般管理費（SG&A）が増加し、GalaxE買収に関連する追加融資費用が発生することが示唆されている。
アナリストのコンセンサス予想にはばらつきがあり、GalaxEの影響を含めるアナリストもいれば含めないアナリストもおり、他の要因が一定であると仮定した場合、コンセンサス予想に上方バイアスがかかる可能性を示している。
エンダバの既存事業売上高は、2024年第4四半期の予測を含め、4四半期連続で減少している。同社はこの傾向が2024年12月まで続くと予想している。
第4四半期の成長率が横ばいであるにもかかわらず、同社の株価は2025年暦年のEBITDA予想の8倍で取引されている。これは、2024年暦年の既存事業売上高が8%減少するのに対し、トップライン売上高が10%増加する見込みであることに基づく。
しかし、第4四半期のオーガニックグロース・ガイダンスが横ばいであること、決算説明会での需要の安定化に関するコメント、2025年度と2026年度のコンセンサス予想の下方修正が予想されることを考慮すると、現在の株価評価は妥当であるとKeyBancは考えている。
株価バリュエーションは、デジタルエージェンシーの同業他社と一致しており、2024年暦年EBITDA予測値の12倍で取引されている。
インベスティングプロの洞察
最近のInvestingProのデータによると、エンダバPLC（NYSE:DAVA）は財務の安定性と市場の課題が混在していることを示している。同社の時価総額は18億ドルで、PERは2024年第2四半期現在、過去12ヵ月で21.57に調整されている。これは、同社の収益評価が魅力的になっている一方で、PEGレシオ-0.73に反映されているように、投資家は依然として同社の将来の成長見通しを慎重に評価していることを示唆している。
エンダバを注視しているアナリストは、来期の業績を上方修正しており、これは現在の市場環境を乗り切る同社の能力に対する自信を示している可能性がある。さらに、エンダバの流動資産は短期債務を上回っていると報告されており、財務責任を効果的に管理するためのクッションとなっている。
投資家は、エンダバの株価が過去3ヶ月間に53.56%下落するなど、著しい価格変動に見舞われていることに留意する必要がある。インベスティング・プロ・プラットフォームは、PRONEWS24を含む追加的な洞察を提供しており、分析を深めることに関心のある方は、年間または隔年のプロおよびプロ+サブスクリプションからさらに10%割引を受けることができます。エンダバには、投資家がより多くの情報に基づいた決断を下すのに役立つ、インベスティング・プロのヒントがさらに9つ用意されている。
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