金曜日、ゴールドマン・サックスはWorley Ltd (WOR:AU) (OTC: WYGPY)のスタンスをポジティブに調整し、レーティングをニュートラルからバイに変更した。また、目標株価も従来の17.25豪ドルから17.50豪ドルに引き上げた。この決定は、市場や同業他社との相対的なウォーリーの株価の動きを観察した後に下された。
ゴールドマン・サックスのアナリストは、同業他社と比較したウォーリーの平均向こう12ヶ月（NTM）プレミアムが、3年平均の11％に再調整されたと指摘した。この観測は、この相対的バリュエーションが来年プラス1年の収益期まで続くという予想に基づく同社の目標株価に重要な役割を果たしている。S&P/ASX200との比較では、ウォーリーの株価は市場並みの水準で取引されており、3年平均のプレミアム26％、5年平均のプレミアム9％から変化している。
ウォーリーの株価は過去6ヶ月で6％下落しており、ASX200指数の11％上昇とは対照的である。ゴールドマン・サックスは、この最近の業績不振を、同社の基本的評価に影響を与えることなく、投資家が株式を購入する好機と見ている。
目標株価の調整は、DCF（ディスカウント・キャッシュ・フロー）およびEV/EBIT（企業価値/税引前利益）の評価方法に変更がないことが裏付けとなっている。新たな目標株価17.50豪ドルにより、ゴールドマン・サックスはウォーリーの潜在的な株価上昇率を16%と予想。アナリストのコメントは、株式の価値提案と過去の評価パターンとの整合性に対する自信を示唆している。
インベスティングプロの洞察
ゴールドマン・サックスによるWorley Ltd (WOR:AU) (OTC: WYGPY)の最近の「買い」への格上げは、成長と収益性の可能性を示唆するいくつかの主要指標とインベスティング・プロのヒントと一致している。時価総額は52.2億ドルで、2024年第2四半期時点の過去12ヵ月間の収益成長率は15.21%と堅調で、ウォーリーの財務健全性は良好な軌道にあるようだ。同社のPERは32.59倍で、割高なバリュエーションを反映しているが、これはInvestingPro Tipsの一つで述べたように、今年予想される純利益の伸びによって正当化される可能性がある。さらに、2024年3月現在の配当利回りは3.78%で、38.45%の大幅な配当成長と相まって、インカム重視の投資家にとって魅力的なリターンを提供している。
インベスティング・プロのもう一つのヒントは、ウォーリーが52週安値近辺で取引されていることで、これは投資家にとって潜在的な買い場を示している可能性がある。さらに、同社は適度な負債水準で経営しており、財務の安定性を懸念する投資家にとってはポジティブな兆候である。より詳細な分析をお求めの方には、Worley Ltd.に関する投資判断にさらに役立つ6つのInvestingProTipsをご用意しています。
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