火曜日、グッゲンハイム・セキュリティーズはシスコ・コーポレーション（NYSE:SYY）のレーティングを変更し、株価をニュートラルからバイにアップグレードし、目標株価を85.00ドルに設定した。今回の格上げは、食品流通大手のシスコに配当を含む大きなリターンの可能性があるとの見方を反映したものだ。
シスコは、厳しい経済環境の中、収益性の高い市場シェアを獲得するため、営業力への戦略的投資、専門カテゴリーと自社ブランドの強化に注力している。
グッゲンハイムの分析によると、こうした取り組みにより、今後12～18ヶ月の間に同社の営業モメンタムは向上すると予想される。
また、グッゲンハイムは、潜在的なローカルケースの成長と自社株買いの活動を見積もる際に保守的なアプローチをとっており、手の届く範囲にあると思われる目標を設定している。
グッゲンハイムの予測では、シスコの2027年の売上高は920億ドル、EBITDAは52億ドルで、これは限られたコンセンサスを上回っている。
シスコの株価は過去6年間ほとんど動きがなく、その結果EBITDA倍率は13～14倍から11倍に、PERは16倍に低下している。
グッゲンハイムは、同社の業務改善が予測通り実現すれば、この停滞が倍率を緩やかに拡大させる可能性があると指摘している。
アナリストの前向きな見通しは、シスコの現在の取り組みが、特に近い将来より強力な業績を牽引すると予想されるセールスフォース強化を通じて、投資回収をもたらすという信念に基づいている。
インベスティングプロの洞察
グッゲンハイム証券がシスコ・コーポレーション（NYSE:SYY）を「買い」に格上げしたことを受け、InvestingProのデータとヒントは、同社株を検討している投資家にさらなる背景を提供します。シスコの時価総額は363.3億ドルと堅調で、市場での大きな存在感を反映している。注目すべきは、同社が16.77の先回りPERで取引されていることで、目先の利益成長に対して妥当なバリュエーションを求める投資家を惹きつける可能性がある。さらに、シスコの配当利回りは2.8%で、54年連続の安定配当の歴史と、8年連続の増配の実績に裏打ちされ、株主還元へのコミットメントを示している。
インベスティング・プロのヒントは、シスコを消費財流通・小売業界の著名なプレーヤーとして取り上げ、流動資産が短期債務を上回っており、流動性が高いことを示している。しかし、16人のアナリストが来期の業績予想を下方修正しており、警戒感を示す可能性があることには注意が必要だ。インベスティング・プロは、さらに深く掘り下げたシスコのヒントを提供しており、合計9つのヒントを提供しています。これらの洞察にアクセスするには、クーポンコード「PRONEWS24」のご利用をご検討ください。
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