火曜日、RBCキャピタルはコンステレーション・ブランズ（NYSE:STZ）の株価について、消費者ステープル・セレクト・セクターSPDRファンド（XLP）との最近の相対的なアンダーパフォームにもかかわらず、アウトパフォームの評価と308.00ドルの目標株価を維持した。同社は、同社の株価が逆風に直面しており、出来高動向の鈍化に対する懸念から、過去1ヶ月でXLPに約800ベーシスポイント遅れをとっていると指摘した。
RBCキャピタルのチャネル・チェックによると、コンステレーション・ブランズの四半期累計の減耗率は5.5％から6％の間で推移しており、減耗率のコンセンサス予想である7％に対する潜在的な圧力となる可能性がある。しかし、市場終了後の水曜日に予定されている競合他社会議でのビル・ニューランズ最高経営責任者（CEO）のプレゼンテーションで、同社がガイダンスを引き下げるとは予想していない。
RBCキャピタルのスタンスでは、通期の減価償却率は当初予想通り7-9％の範囲にとどまるはずである。同社は、コンステレーション・ブランズの株価が現在急落していることは、同社に対する基本的な見解に変化がないため、買いの好機であると示唆している。同社は、コンセンサス予想と比較して枯渇がわずかに不足しているにもかかわらず、基本的なビジネス原動力は依然として強力であると考えている。
ビール、ワイン、スピリッツ事業で知られるコンステレーション・ブランズは、成長の兆しや市場動向を投資家が注視している。同社の業績は、より広い飲料業界の木鐸と見なされることが多く、株価の動きやアナリストの評価は市場参加者の関心の的となっている。
InvestingProの洞察
InvestingProの最新データでは、コンステレーション・ブランズの財務の健全性と市場パフォーマンスを詳しく見ることができます。時価総額は454.7億ドル、株価収益率（PER）は26.4倍で、2024年第4四半期時点の過去12カ月間の調整後PER26.21倍とほぼ同水準であることから、コンステレーション・ブランズは同セクターで堅調な企業であると言える。同社の収益成長率は引き続きプラスで、2024年第4四半期までの過去12ヵ月間で5.39%増、同期間の四半期成長率は7.08%で、トップラインの数字を拡大する能力を示している。
さらに、コンステレーション・ブランズは、効率的な経営管理を反映し、粗利益率50.4%、営業利益率32.01%と健全で、財務の慎重さを実証している。投資家はまた、同社の配当実績にも安心感を覚えるだろう。同社は9年連続で増配しており、株主還元へのコミットメントの証となっている。現在の配当利回りは1.63%で、2024年第4四半期現在、過去12ヶ月間で26.25%の大幅な配当成長となっている。
InvestingProの2つのヒントは、コンステレーション・ブランズの安定性と投資の可能性を強調している。同社は価格のボラティリティが低いことで注目されており、乱高下の少ない市場へのエクスポージャーを求める投資家にとって適切な選択肢である可能性を示唆している。さらに、同社の流動資産は短期債務を上回っており、流動性の高さを示している。
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