火曜日、Roth/MKMは暗号通貨マイニングで著名なRiot Platforms (NASDAQ:RIOT)の買いレーティングと20.00ドルの目標株価を維持した。同社のスタンスは、ライオット・プラットフォームズが競合他社を買収する意向を発表したことに伴うもので、これにより同社の事業能力と市場での地位が大幅に拡大すると予想される。
4カ国で約13カ所のサイトを運営する競合の買収は、特にラテンアメリカと南アメリカで、ライオットのパワーフットプリントを多様化する態勢を整えている。潜在的な地政学的リスクや規制リスクはあるものの、競合他社の予測と合わせると、この合併によりライオットの2024年末のハッシュレート目標は約52EH/sに増加する。この数字はマラソン（NASDAQ:MARA）の目標値約50EH/sを上回り、ライオットはハッシュレートで最大の上場マイナーとなる。
ライオット・プラットフォームズはまた、コルシカナ・サイトの拡張を計画しており、買収した会社の追加拡張と合わせると、ライオットの総電力容量は約2.3GWに達する可能性がある。この拡張は、ビットコイン半減事件後の戦略的な動きと見られており、業界大手が採掘コスト増に直面する小規模マイナーをターゲットにし始めている。
約9億5,000万ドルの株式価値で発表されたこの取引は、最新の提出書類と第1四半期後の残高に基づき、約7億2,500万ドルの企業価値（EV）を意味する。この評価額は、競合他社のバランスシートに計上されている鉱山の長期預託金（約9,400万ドル）を考慮すると、約6億3,200万ドルのEVに調整される。これらの数字は、この買収が同業他社と比較して妥当な評価額の範囲内にあることを示唆している。
ライオットの買収戦略には、競合他社の既存の採掘機の前払い（合計約9600万ドル）を通じて、拡張のための資本支出コストを相殺することが含まれている。この前払いは、暗号通貨マイニングハードウェアの大手メーカーであるBitmain社のマイニングマシンに対するものです。買収前、ライオットは2025年までの資金を完全に調達していたが、買収完了後に財務計画が修正される可能性がある。
InvestingProの洞察
ライオット・プラットフォームズ(NASDAQ:RIOT)による最近の戦略的な動きは、買収を通じて事業能力と市場ポジションを拡大するもので、投資家やアナリストの関心を集めている。Roth/MKMがRiotの買いと20ドルの目標株価を維持していることから、同社の成長見通しが真剣に受け止められていることは明らかである。このような動きにさらに背景を与えるために、InvestingProによるいくつかの主要指標とヒントを考えてみよう。
ライオット・プラットフォームズの時価総額は現在30.9億ドル、PERは14.86倍で、これは同社の収益ポテンシャルに対する投資家の信頼を反映している。それでも、2024年第1四半期時点の過去12カ月間の調整後PERが21.91であり、短期的にはより高いバリュエーションを示していることは注目に値する。同社の売上高は過去12ヶ月間で13.51%成長しており、アナリストが今年も続くと予想している売上高の成長の堅実な軌道を示しています。
InvestingProのTipsは、Riotが目先の利益成長率に比して低いPERで取引されており、バリュー志向の投資家にアピールする可能性があることを強調している。さらに、同社の流動資産は短期債務を上回っており、当面の負債を処理するための安定した財務状況を示唆している。ライオット・プラットフォームズへの投資を検討している人には、同社の財務の健全性と市場の可能性についてより深い洞察を提供できる、利用可能な15以上の追加のInvestingPro Tipsがあります。
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