木曜日、ベアードはHEICOコーポレーション(NYSE:HEI)の株価をアウトパフォームを維持し、目標株価を223ドルから243ドルに引き上げた。
航空宇宙およびエレクトロニクス企業は、全社的な約10％の有機的成長に支えられ、2024会計年度の堅調な第2四半期業績を報告した。この成長は、特にフライト・サポート・グループ（FSG）の12％の有機的成長に牽引された。
また、エレクトロニック・テクノロジー・グループ（ETG）の受注残も過去最高を記録し、下期も好調な業績が見込まれる。
前向きな見通しは、世界的な航空旅行の急増、効果的な実行、アフターマーケット航空宇宙部品のプロバイダーであるWencor社の買収に伴うシナジー効果によってさらに支えられている。
ベアードの見通しは、HEICOの経営陣が示すように、FSG部門のマージンが改善される見込みであることに支えられている。
さらに、ETGの記録的な受注残は、同社の通期の収益成長とマージン拡大への自信を強めている。防衛関連の売上も今後6ヶ月で増加すると予測されている。
ベアードのアナリストは、「ETGの記録的な受注残は、FY24のトップライン成長とマージン拡大への自信を提供し、国防売上は今後6ヶ月で改善する。
我々は、目標株価を243ドルに引き上げ、この銘柄に対する強気の見通しを再表明する」と述べている。この声明は、HEICOの最近の業績と将来の見通しに対する当社の前向きな姿勢を強調している。
インベスティングプロの洞察
HEICO Corporation (NYSE:HEI)は、ベアードによる最近のアウトパフォーム格付けと目標株価の引き上げに反映されているように、堅調な有機的成長と有望な見通しで力強い業績を示している。こうした見方を裏付けるように、InvestingProのデータでは、2024年第2四半期時点の過去12ヵ月間で41.13%の大幅な収益成長を示しており、売上総利益率は38.78%を達成している。この財務の健全性は、同期間の21.08%という堅実な営業利益率によってさらに実証されている。
投資の観点からは、HEICOの株主還元へのコミットメントは明らかであり、同社は6年連続で増配している。さらに、同社株は価格変動が低いことでも知られており、安定した株式パフォーマンスを求める投資家には魅力的かもしれない。より深い分析にご興味のある方は、クーポンコードPRONEWS24を使用して年間または隔年でプロおよびプロ+購読の独占10％割引でアクセスできる14の追加 インベスティング・プロ・ヒントがご利用いただけます。
HEICOのPERは53.58倍と高水準で、割高なバリュエーションを示しているが、アナリストはHEICOの今期の売上成長を楽観視している。この楽観論は、エレクトロニック・テクノロジーズ・グループの好調な受注残と、同社の収益ストリームの主要なドライバーである世界的な航空旅行の急増に支えられている。これらの要因を踏まえ、投資家は投資戦略の一環として、HEICOの成長軌道と安定した財務実績を考慮されることをお勧めします。
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