木曜日、ドイツ銀行はToast Inc. (NYSE:TOST) の株価を24.00ドルに据え置いた。同社のスタンスは、先日ニューヨークで開催されたアナリスト・デーで、同社が成長戦略と将来の機会について説明した後のものだ。
同社は、ロケーションの拡大、価格設定や新製品による収益化の強化、小売業など新たな市場セグメントへの参入、地理的範囲の拡大などによる事業拡大計画を強調した。同社はまた、成長とともに営業レバレッジの改善も目指している。
こうした成長戦略の概要にもかかわらず、ドイツ銀行は、Toastの更新された中期見通しは投資家の期待に沿うものではなかったと指摘した。
これが最近の株価下落の一因と見られている。同社は現在、GAAPルール40（収益成長と利益率を組み合わせた財務業績の指標）を今後2～3年で達成すると見込んでいる。さらに、長期的な調整後EBITDAマージン目標を40％以上に設定した。
調整後EBITDA利益率ガイダンスの更新を踏まえ、ドイツ銀行は2025年度と2026年度の調整後EBITDA予想を引き上げた。25年度は約1,200万ドル、26年度は約3,500万ドル引き上げられ、それぞれ約4億6,200万ドル、6億8,500万ドルとなる。こうした調整にもかかわらず、当社の総合評価は「ホールド」で変わらず、近い将来の株価の可能性について中立的なスタンスを示している。
Toast Inc.は、重要な優先事項を活用して成長を引き出すことに注力しているが、最近の株価の売れ行きは、投資家心理がまだ慎重である可能性を示している。様々な戦略的イニシアティブを通じて成長を推進する同社の取り組みは明確だが、これらの計画が業績に与える影響は、投資家やアナリストによって注視されるだろう。
InvestingProの洞察
トースト・インク（NYSE:TOST）が成長戦略の舵取りを続ける中、InvestingProの最新データは同社の財務健全性と市場パフォーマンスのスナップショットを提供している。Toastの時価総額は131.2億ドルで、業界での大きな存在感を反映しています。PERはマイナス55.21倍で、現在の収益性は低いものの、アナリストは今年の純利益の伸びを予想している。これを裏付けるように、4人のアナリストが来期の業績を上方修正しており、同社の収益性に関する潜在的な楽観論を示唆している。
さらに、Toastの売上高は、2024年第1四半期現在、過去12ヶ月間で36.68％の伸びを示し、力強い上昇軌道を示している。これは、事業拡大と規模拡大を目指す同社の戦略的イニシアティブと一致している。しかし、Toastは22.18%という弱い売上総利益率に悩まされていることに注意する必要がある。加えて、株価は過去6ヶ月間で58.91%という大幅な値上がりをしており、成長株を求める投資家を惹きつける可能性がある。
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