木曜日、RBCキャピタルはアドバンスオートパーツ(NYSE:AAP)のスタンスを調整し、目標株価を68.00ドルから65.00ドルに引き下げる一方、セクターパフォームのレーティングを維持した。この修正は、自動車アフターマーケット・パーツ・プロバイダーの継続的な課題と、第2四半期のマージンに関する控えめな見通しに関する見解に従ったものである。
RBCキャピタルのレポートでは、アドバンスオートパーツの経営陣の戦略的ビジョンは認めるものの、その進展は一貫性がなく、実現が遅れる可能性があると予想している。このような見方は、市場のDIY（日曜大工）セグメントにおける持続的な弱さのためでもある。
これらの要因を踏まえ、RBCキャピタルは同社の既存店売上高と1株当たり利益の予想を修正した。2024年度と2025年度の既存店売上高予想はそれぞれほぼ横ばい、1.3％増に調整され、2024年度が1.0％増、2025年度が1.3％増と順調に推移するという前回予想から若干変更された。さらに、一株当たり利益（EPS）予想は、2024年度が3.64ドル、2025年度が4.32ドルに修正され、それぞれ前回予想の3.82ドル、4.52ドルから引き下げられた。
修正後の目標株価65.00ドルは、2025年度EPS予想4.32ドルの約15倍に基づいている。しかし、RBCキャピタルは、ワールドパック売却の可能性が発表された後、数字を再評価する必要があると予想しているため、現時点ではこれらの見積もりは限定的な重みしか持たないと示唆している。アドバンスオートパーツは、継続事業に関する詳細なガイダンスをまだ発表しておらず、現在の財務予測には不確実性が残されている。
インベスティングプロの洞察
アドバンスオートパーツに関するRBCキャピタルの最近の分析を検討している投資家にとって、InvestingProのリアルタイムデータを取り入れることで、さらなる文脈を提供することができる。時価総額が37.2億ドルで、株価収益率（PER）が140.36と高く、2023年第4四半期時点の直近12ヵ月ベースで125.33に調整されることから、株価の評価が重要なポイントとなる。同期間の売上高は約112.9億ドルで、前年比成長率は1.19％と小幅だった。特筆すべきは、売上総利益率が40.07％と好調を維持したことで、同社の効果的な原価管理能力を反映している。
アドバンスオートパーツは価格変動が大きく、1週間のトータルリターンは-10.0%、1ヶ月のリターンは-14.39%で、最近の市場圧力を示している。しかし、同社は19年連続で配当金の支払いを維持し、現在の配当利回り1.6％を提供することにより、株主へのコミットメントを実証していることに留意することが重要である。
インベスティング・プロのヒントの中では、相対力指数（RSI）によれば、株価は現在売られ過ぎの領域にあること、アナリストが今期の黒字を予測していることが強調されている。これらの洞察は、同社が過去12ヶ月間黒字であったという事実と組み合わされ、投資家の目に回復の可能性を示唆するかもしれない。より詳細な分析をお求めの方は、インベスティング・プロ・プラットフォームで利用可能なインベスティング・プロ・ティップスをご利用ください。また、クーポンコード「PRONEWS24」をご利用いただくと、年間または隔年のプロおよびプロ＋サブスクリプションがさらに10%割引となります。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。