木曜日、ジェフリーズはVNET Group Inc (NASDAQ:VNET)の買いを維持し、目標株価を前回の6.53ドルから6.69ドルに引き上げた。同社の評価は、VNETの2024年第1四半期の業績を受けたもので、前年同期比で約5％の増収、調整後EBITDAは3％減少した。この結果、売上高はジェフリーズ予想およびコンセンサス予想を約1%わずかに下回ったが、EBITDAは予想通りだった。
VNETグループは、2024年通期のガイダンスを再度発表し、売上高は約7％増、EBITDAは約10％増を見込んでいる。同社はまた、リテールおよびホールセールのデータセンター事業について、収益および営業指標を個別に共有し始めた。ホールセール部門は2024年第1四半期に前年同期比59%増と大幅な増収を示し、リテール部門が7%減であったのとは対照的であった。
同レポートは、VNETのホールセール価格はGDSやCDといった競合他社ほど高くないものの、VNETの推定レバレッジド内部収益率（IRR）は加重平均資本コスト（WACC）8%に対し12%であることを強調している。ジェフリーズのアナリストは、投下資本に対する企業価値（EV/IC）の0.7倍という株価バリュエーションが非常に魅力的であり、同社株への投資の可能性を示唆していると評価している。
VNETグループのホールセール・データセンター事業への戦略的注力は、同部門の堅調な成長からも明らかなように、成果を上げているようだ。同社が今年度のガイダンスを確約していることは、同社のビジネスモデルと成長軌道に対する自信を示唆している。目標株価の更新は、今後の業績に対するジェフリーズの前向きな見通しを反映している。
インベスティングプロの洞察
VNET Group Inc (NASDAQ:VNET)の2024年第1四半期決算が注目される中、InvestingProの洞察が同社の財務の健全性と市場でのポジションをより深く理解している。VNETは多額の負債を抱えており、これは投資家にとって重要な考慮事項である。にもかかわらず、同社は2023年第4四半期に終わる直近12ヶ月の株価/帳簿倍率が0.58と低い水準で取引されており、株価が資産に対して割安である可能性を示唆している。さらに、アナリストは同社が今年黒字になると予測しており、過去12ヶ月間の非黒字状態からの転換を示唆する可能性がある。
InvestingProのデータによると、時価総額は4億7,904万ドルで、ITサービス業界におけるVNETの規模と大きさを示している。同社の前年比5%近い収益の伸びは、四半期業績で報告された数字と一致しており、同社の着実な成長物語を補強している。さらに、VNETの株価は過去3ヶ月間、17.42%のトータルリターンを記録しており、直近の勢いを求める投資家にとって興味深いものとなっている。
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