木曜日、BofA証券はUiPath Inc. (NYSE: PATH)のスタンスを調整し、「買い」から「中立」に変更した。同社は、同社株の目標株価を前回の30ドルから16ドルに大幅に引き下げた。新しい目標株価は、2025年暦年（C25E）の推定売上高倍率5.1倍に基づいており、以前の売上高倍率8.8倍から低下している。
格下げは、同社の成長が著しく鈍化したことによる。この減速は、マクロ経済的圧力の増大、実行上の課題、経営陣の突然の交代など、複合的な要因によるものである。これらの問題は、同社の短期的な見通しの再評価につながった。
BofA証券の新しい目標株価は、時間外終値が13ドルであったにもかかわらず、UiPathの株価が低く評価されているにもかかわらず、株価のパフォーマンスに基づいて23％の上昇の可能性を示唆している。しかし同社は、株価がこの可能性を実現するためには、成長の再加速が重要なドライバーであると指摘している。
BofA証券のアナリストは、株価はC25E売上高の4.1倍という比較的低いバリュエーションで取引されているが、成長が再び加速する時期はまだ不透明であると強調した。成長再加速の兆しが見えるまで、同社はUiPath Inc.の中立ポジションを維持する。
投資家は現在、最近の経営陣の交代を含め、同社が直面する課題にどのように対処するのか、また、同社の成長軌道に影響を及ぼしているマクロ経済的圧力を効果的に乗り切ることができるかどうかを注視している。
インベスティングプロの洞察
UiPath Inc. (NYSE: PATH)は最近、BofA Securitiesによる大幅な再評価を受けており、さらなる洞察を求める投資家は、InvestingProの最新データが役に立つかもしれない。インベスティング・プロによると、UiPathは負債に比して強力なキャッシュポジションを保持しており、厳しい経済状況下でも財務の柔軟性を提供できる可能性がある。さらに、同社の売上総利益率は印象的で、2024年第4四半期時点の過去12ヶ月間で85.09%に達している。これは、同社の現在の成長懸念を考慮すると重要な要素である、売上高に対するコストをコントロールする強力な能力を示している。
現在、UiPathは黒字ではないが、アナリストは今年中に黒字転換すると予測しており、この予測が的中すれば、同社にとって極めて重要なポイントになる可能性がある。さらに、InvestingProのデータによると、UiPathの時価総額は104.8億ドルで、2024年第4四半期時点の過去12ヶ月間の収益成長率は23.57%と高い。最近の価格変動にもかかわらず、1年間の価格合計リターンは10.44%で、同社が実行上の課題とマクロ経済的圧力にうまく対処すれば、上昇の可能性があるかもしれない。
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