木曜日、Truist Securities は、紙と包装ソリューションの大手プロバイダーである WestRock LLC (NYSE:WRK) の目標株価を従来の51.00ドルから57.00ドルに修正した。同社は、同社の株式に対する評価はホールドを維持している。
修正された目標株価は、ウェストロックの2025年暦年の予想一株当たり利益（EPS）と12-13倍の株価収益率（PER）を組み合わせた分析結果である。また、EBITDA倍率8-9倍の企業価値（EV）と、利回り7-8％のフリー・キャッシュ・フロー（FCF）予想も考慮されています。
トゥルーイスト・セキュリティーズは、ウェストロックの財務業績を向上させる可能性のあるいくつかの要因を挙げて、新たな目標株価を正当化している。これには、同社の多様なポートフォリオとコスト最適化戦略、プラスチック代替の商業化、SKGとの予想される合併などが含まれる。さらに、同社のエンタープライズ・ソリューションズ・アプローチもプラスに働くと見られている。
トライスト・セキュリティーズのアナリストは、北米の段ボール業界に自信を示し、循環的な改善の兆しがあることを示唆した。こうした要因から、アナリストはウェストロックの過去のレンジ以上の倍率が妥当と見ている。この見通しは、ウェストロックの今後数年間の財務成長と市場での地位に対する当社の期待を反映している。
インベスティング・プロの洞察
トゥルーイスト・セキュリティーズがウェストロックLLC (NYSE:WRK) の目標株価を更新するにあたり、InvestingProのリアルタイムデータは、同社株を検討する投資家に追加的な背景を提供します。ウェストロックは現在44.93のPERで取引されており、これは短期的な収益成長の可能性に比べて高い。
しかし、2024年第2四半期時点の過去12ヶ月間の調整後PERは25.29と大幅に低く、直近の収益評価がより有利であることを示唆している。これは、株価が短期的な収益成長に対して低いPERで取引されていることを強調する「InvestingPro Tips」と一致している。
ウェストロックは31年連続で配当金を支払い続けており、最新のデータでは配当利回りは2.26%となっている。さらに、同社は過去1年間で92.31%の顕著なリターンを記録しており、市場での好調なパフォーマンスを示している。最近の価格上昇も顕著で、過去6ヶ月間のトータルリターンは31.54%となっている。
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