木曜日、トゥルーイスト・セキュリティーズは、大手製紙・包装会社であるインターナショナル・ペーパー株（NYSE:IP）の見通しを調整し、目標株価を前回の40.00ドルから52.00ドルに引き上げるとともに、同株の「買い」レーティングを再表明した。
今回の修正は、いくつかの重要な要因に支えられたインターナショナル・ペーパーの財務見通しに対するポジティブな見方を反映している。トゥルーイスト・セキュリティーズのバリュエーションは、2025年暦年（CY25E）の収益、EBITDA、フリー・キャッシュ・フロー（FCF）の将来予測のブレンドに基づいている。
具体的には、株価収益率（PER）倍率を15～16倍、企業価値EBITDA倍率（EV/EBITDA）を10～11倍、FCF利回りを6～7％とし、新目標を設定した。
アナリストは、インターナショナル・ペーパーの一貫したフリーキャッシュフローの創出と、収益性の改善が期待されるコスト最適化への戦略的フォーカスを強調。さらに、資本配分に対するバランスの取れたアプローチも強みと見ている。
業界全体に目を向けると、アナリストは、インターナショナル・ペーパーが重要なプレーヤーである北米の段ボール原紙セクターは、循環的な改善の瀬戸際にあると自信を示している。このような市場ダイナミクスの好転が予想されることも、目標株価引き上げの背景となっている。
インターナショナル・ペーパーの過去の業績と財務規律は、アナリストが同社の過去のレンジを満たすか上回るバリュエーションを提唱する決定要因となっている。目標株価の引き上げは、同社が紙・包装業界の展望を切り開き続ける中で、株価が前向きな見通しであることを示唆している。
インベスティング・プロの洞察
インターナショナル・ペーパー（NYSE:IP）が目標株価の引き上げとともにTruist Securitiesからポジティブな見通しを得たことから、InvestingProのデータと洞察は同銘柄を検討している投資家にさらなる背景を提供する。
時価総額154.2億ドルのInternational Paperは、高い収益倍率で取引されており、現在PERは89.24倍で、2024年第1四半期時点の過去12カ月に基づいて26.45倍に調整されている。この高いバリュエーションは注目に値するが、特に3人のアナリストが最近、来期の業績予想を下方修正したため、投資家の楽観的な見方が和らぐ可能性がある。
同社は配当の信頼性が高く、54年間連続で配当金を支払い続けている。さらに、昨年1年間の株価総還元率は55.11％と高い水準にあり、52週高値の96.31％で取引されている。これらの指標は、Truist Securitiesが表明したポジティブなセンチメントと一致し、株価の最近の好調なパフォーマンスを強調している。
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