金曜日、RBCキャピタルはFLSmidth & Co A/S (FLS:DC) (OTC: FLIDF)の株価予想を修正し、目標値を400.00デンマーククローネから450.00デンマーククローネに引き上げた。同社は株価のアウトパフォームを再確認している。
この修正は、RBCキャピタルが、同社の鉱業部門が2026年のマージン目標の上限を達成することに、より大きな自信を示したことによる。
RBCキャピタルの修正見通しは、2025年と2026年のFLSmidthの金利・税金・償却前利益（EBITA）の改善が見込まれることに基づいており、見通しはそれぞれ6％と10％上方修正された。同社はこの前向きな調整を、特に鉱業部門における同社の事業の進展によるものだとしている。
RBCキャピタルのアナリストは、同社のアフターマーケット・サービスへの戦略的シフトと、ポートフォリオ最適化の取り組みがほぼ完了したことを指摘した。これらの変化により、FLSmidthは構造的に変動が少なく、収益性の高いビジネスになると予想される。
目標株価450.00デンマーク・クローネは、RBCキャピタルのバリュエーション・モデルによれば、この水準でもFLSmidthの株価は市場カバレッジより27%低い大幅なディスカウントで取引されるとの考えを反映したものである。これは、FLSmidth の株価が目標株価を下回る可能性を示唆している。
FLSmidth & Co A/Sは、世界のセメント・鉱物産業へのエンジニアリングとサービス提供を専門としている。同社はナスダックOMX北欧取引所コペンハーゲンに上場しており、米国では店頭取引も行われている。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。