金曜日、シティはカリディタス・セラピューティクス（NASDAQ:CALT）の株価を「買い」から「中立」に格下げし、目標株価を前回の30ドルから39ドルに引き上げた。
この動きは、カリディタスを大幅なプレミアムで買収することを提案した旭化成からの最近の公開買付けを受けてのものである。カリディタスの取締役会は、全会一致で株主がこの提案を受け入れることを推奨している。
目標株価の引き上げは、カリディタスの ADS の 2024 年 5 月 24 日までの 30 取引日の出来高加重平均株価 (VWAP) に対して 91%のプレミアムを反映したものです。
公開買付けはすでに好評を博しており、同社の株主の約 44.65%が応募の意向を示している。
アナリストは、買収価格はカリディタスの医薬品Tarpeyoとその開発パイプラインの価値を公正に反映したものであり、競合入札の可能性は低くなると考えている。
本日開催された研究開発日において、カリディタスは、頭頸部癌を対象としたセタナキシブの進行中の第2相試験に関する最新情報と、タルペヨの使用に関する追加的な知見を提供した。この分野の重要人物であるジョナサン・バラット博士は、タルペヨの用途とIgA腎症（IgAN）治療薬の競合状況についてさらなる情報を提供しました。
ポジティブな進展にもかかわらず、シティの格下げは、公開買付け後の株価のさらなる上昇の可能性について中立のスタンスを示している。同社の分析では、旭化成による買収提案価格は、カリディタスの現在の提供価値を適切に捉えているという。
インベスティング・プロの洞察
カリディタス・セラピューティクスに対する最近の公開買付けと、その後のアナリスト予想の調整を考慮し、InvestingProのリアルタイムデータは、株価の現在のポジションを考慮する投資家に追加のコンテキストを提供します。同社の売上総利益率は、2023年第4四半期時点の過去12ヵ月によると95%近くに達しており、その業務の効率性を裏付けている。しかし、株価純資産倍率は33.34倍と著しく高く、有形資産に対する同社の評価を考慮すると、投資家は一服するかもしれない。
インベスティング・プロのヒントは、カリディタスが先週71.6%増と大幅なリターンを記録したこと、そして過去1ヶ月と3ヶ月のリターンがそれぞれ92.94%と80.45%と勢いがあることを強調している。これらの指標は、成長志向の投資家の注目を集めうる、堅調な短期パフォーマンスを示している。とはいえ、InvestingProのアナリストは、同社が今年黒字になるとは予想しておらず、これは同社の長期的な存続可能性を検討する人々にとって重要な考慮事項である。
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