金曜日、Evercore ISIはNetApp (NASDAQ:NTAP) の目標株価を105ドルから120ドルに引き上げました。
この修正は、NetAppが発表した4月期の好業績を受けたもので、売上高は16億7,000万ドル、1株当たり利益は1.80ドルと、コンセンサスをわずかに上回りました。
売上高は前年同期比6%増となり、特にオールフラッシュ・アレイ（AFA）の年間経常収益（ARR）が年間17%増となるなど、製品ハードウェアの業績に後押しされた。
同社は、Cシリーズおよびオールフラッシュ製品に対する需要が旺盛で、第4会計四半期には50以上のAIを獲得したことを強調しています。
ネットアップのKeystoneプログラムも大幅な伸びを示し、競合製品の置き換え、新規顧客の獲得、既存顧客との契約拡大により、契約総額は第4四半期に2倍以上に増加しました。
今後の見通しとして、経営陣は2025会計年度の売上高を65.5億ドルから69.0億ドルとし、市場予想の65.3億ドルから67.4億ドルに対し、中間値で市場予想を小幅に上回る見通しとしている。このガイダンスは、約4～5％の売上成長と27～28％のEBITマージンを示唆している。
ネットアップの見通しには、いくつかの重要な前提が盛り込まれています。これには、いくつかの不確実性はあるものの、2024会計年度当初と比較してマクロ経済環境が改善すること、クラウド収益が一貫して増加すること、Keystoneの勢いが継続すること、NANDコストの上昇が見込まれるが、クラウド収益からの売上総利益貢献によって相殺される見込みであることなどが含まれます。
ネットアップの経営陣はまた、ファイルストレージ、ブロックストレージ、クラウドストレージ、AIなどの分野における成長機会に関する最初の見識を披露した。さらなる詳細は、次回のアナリスト・デーで開示される見込みだ。
非構造化データの管理における同社の戦略的なポジションは、データ作成をますます促進するAIがもたらす長期的なビジネスチャンスを生かすことができる強みであると見られている。
まとめると、Evercore ISIの目標株価更新は、ネットアップの業績と戦略的取り組みに対する前向きな見通しを反映したものであり、同社がストレージ分野におけるAI主導の持続的な需要から恩恵を受けると予想している。
InvestingProの洞察
InvestingProの最新データでは、NetApp (NASDAQ:NTAP) の財務ダイナミクスが、Evercore ISIの目標株価引き上げとよく一致していることが強調されています。同社の時価総額は240.4億ドルと堅調で、株価収益率（PER）は26.33を維持している。特筆すべきは、ネットアップが自社株買いを積極的に行っていることで、これは一般的に会社の将来性に対する経営陣の自信の表れである。
InvestingProのもう一つのヒントは、相対力指数（RSI）によると、ネットアップの株価は現在買われ過ぎの領域にあり、これは最近の決算報告を受けて投資家の関心が高まっていることを示唆している可能性があることを強調しています。また、同社は12年連続で安定した配当を実施しており、配当利回りは1.72%となっていることから、株主への価値還元に対するコミットメントがうかがえます。
2024年第3四半期時点の過去12カ月間の売上総利益率は70.09%で、ネットアップの収益性は堅調に見えます。さらに、同社の株価は52週高値近辺で取引されており、その価格はこのピークの98.16%で、1年間の価格トータルリターンは79.8%という大幅なものとなっている。これらの指標は、同社の好調な市場業績と戦略的イニシアチブの好感を示している可能性がある。
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