金曜日、Evercore ISIはGap, Inc. (NYSE: GPS)の業績見通しを修正し、目標株価を前回の24ドルから32ドルに引き上げ、アウトパフォームのレーティングを再確認した。
この修正は、Gapの第1四半期の好調な業績を受けたもので、同社の各部門でポジティブな傾向が見られた。
同アパレル小売業者の第1四半期の既存店売上高は3％増となり、市場予想を考慮すれば特筆すべき業績であった。
アナリストは、アスレタとバナナ・リパブリックを含む、Gapの4部門全ての好業績が、2025年第1四半期までアスレタの成長を予測せず、バナナ・リパブリックのマイナス成長を予測していたコンセンサス予測を上回ったことに特に感銘を受けた。
Gapの売上総利益率は400bp拡大し、コンセンサス予想の160bpを上回った。この改善は、販促活動が活発化した時期があったにもかかわらず、実現したものである。
さらに、販売費および一般管理費（SG&A）が売上高の35.2%を占め、通りが予想した36.5%、Evercore ISIが予想した36.6%を上回った。
ギャップの第1四半期の好調は、特にオールド・ネイビーで春のキャンペーンが成功したことに起因する。このキャンペーンは、前年のようなディスカウント主導の広告ではなく、季節商品とブランド・マーケティングに焦点を当てたもので、消費者の共感を得たようだ。
目標株価の更新とアウトパフォームの継続は、Gapの戦略的方向性と、厳しい小売環境の中で勢いを維持する能力に対する楽観的な見方を反映している。
同社の第1四半期の業績は、効果的なマーケティングと規律あるコスト管理が財務の健全性に寄与し、好調な年明けを示唆している。
InvestingProの洞察
ギャップ・インク（NYSE: GPS）の第1四半期の業績は、Evercore ISIのアナリストに感銘を与えただけでなく、同社の堅実な財務指標と楽観的な予測にも反映されています。現在の時価総額は約84.1億ドル、株価収益率（PER）は16.43で、Gapは価値と収益性のバランスを示している。注目すべきことに、同社のPERは2024年第4四半期時点の過去12ヶ月間で15.54とやや低い水準に調整されており、投資家にとってより魅力的な評価となる可能性を示唆している。
インベスティング・プロのヒントは、Gapが3年連続で増配し、49年連続で配当支払いを維持していることを強調し、株主還元への同社のコミットメントを強調している。さらに、4人のアナリストが来期の業績を上方修正し、今年は黒字になると予測していることから、Gapの見通しは良好と思われる。同社の過去3ヶ月間の力強いリターンは、過去1年間の193.6％の価格合計リターンと相まって、不安定な市場での堅調なパフォーマンスを示している。
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