金曜日、BTIGはSentinelOne Inc (NYSE: S)の見通しを調整し、サイバーセキュリティ企業の目標株価を前回の30ドルから23ドルに引き下げる一方、株式の買い評価を維持した。
この調整は、センチネルワンの第1四半期決算が予想を下回り、年間経常収益（ARR）が前年同期比35％増の7億6,200万ドルとなったことを受けたもの。この結果は、BTIG予想の7億6700万ドル、コンセンサス予想の7億6500万ドルをわずかに下回った。
同社はまた、2025会計年度の売上高ガイダンスを約0.5％下方修正し、新しい中間値を8億1,150万ドルとした。ここ数週間、SentinelOneに対する投資家のセンチメントは概してネガティブで、競争圧力、市場参入戦略の変更、中小企業（SMB）セグメントへのエクスポージャーに対する懸念が高まっていた。
純新規ARRの伸びは予想を下回り、前年比10％減となったものの、すべての指標がマイナスだったわけではない。SentinelOneは、特にデータレイクとクラウドセキュリティの新興製品ラインで好調な業績を報告した。さらに、同社は予想を大幅に上回る営業利益率を達成し、フリー・キャッシュフローは創業以来初めてプラスに転じた。
BTIGは、厳しいマクロ経済環境が今期のソフトウェア・セクター全体のトレンドを弱めたことを認めた。
とはいえ、SentinelOneの株価は売上高に対する企業価値のわずか5倍強で取引されており、BTIGは25%以上の成長軌道を持つ企業にとって、バリュエーションは依然として魅力的であると考えている。BTIGは、現在の逆風にもかかわらず、SentinelOneの長期的な見通しに対する自信を反映し、「買い」のレーティングを維持している。
インベスティングプロの洞察
SentinelOne Inc (NYSE: S)が厳しい経済情勢を乗り切る中、InvestingProの最新データでは、財務状況が混在していることが明らかになった。同社の時価総額は60億5,000万ドルで、成長の可能性に対する投資家の評価を反映している。特筆すべきは、SentinelOneの過去12ヶ月間の大幅な収益成長で、47.13％の増加となっており、より広範な市場の懸念にもかかわらず、同社のサイバーセキュリティ・ソリューションに対する強い需要を示している。
InvestingProのヒントでは、SentinelOneはバランスシート上で負債よりも多くの現金を保持しており、継続的な市場のボラティリティと競争圧力に対するバッファを提供する可能性があることを示唆している。さらに、同社の流動資産は短期債務を上回っており、業務上および戦略上のイニシアチブを支える可能性のある強固な流動性ポジションを強調している。これらのヒントは、インベスティング・プロの総合サービスを通じて入手できる。より詳細な分析にご興味のある方は、クーポンコード「PRONEWS24」をご利用いただくと、年間または隔年のプロおよびプロ＋購読料がさらに10％割引となります。
しかし、投資家は、SentinelOneが過去12ヶ月間、営業利益率マイナス59.84％と利益を上げていないことに注意すべきである。さらに、株価は急落しており、過去3ヵ月で31.06％下落している。アナリストは今年中の黒字化を予測しており、同社の財務実績の転換点となる可能性がある。さらなる洞察と合計7つの追加InvestingProTipsについては、https://www.investing.com/pro/S。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。