金曜日に、Telsey Advisory Groupはコストコ・ホールセール（NASDAQ: COST）の目標株価を前回の800ドルから850ドルに調整し、アウトパフォームのレーティングを維持した。この決定は、コストコが発表した2024会計年度第3四半期の業績が前年同期比29.0％増の1株当たり3.78ドルと堅調な伸びを示したことを受けたものだ。この業績は、テルゼーの予想3.71ドル、ファクトセットのコンセンサス3.70ドルを上回った。
売上高は前年同期比9.1％増の574億ドル。特筆すべきは、ガス代と為替変動を除いた既存店売上高が6.5％増加したことで、米国は6.0％増、カナダは7.4％増、その他の海外市場は8.5％増となった。この数字はテルゼー社の予想6.0％、ファクトセット社の予想5.7％を上回った。
収益性に関しては、コストコの営業利益率は62bp拡大し3.8%となり、Telseyの予想3.6%、FactSetの予想3.7%を上回った。これは、昨年のパンデミック（世界的大流行）時のチャーター便運航中止による税引き前費用2億9800万ドルのマイナス影響を克服したことも一因である。さらに、コア・オン・コアの製品マージンが10ベーシスポイント増加した。
コストコはまた、販売費及び一般管理費（SG&A）比率を15ベーシスポイント改善して9.0%とし、効率性の向上も実証した。これは、労働生産性の向上とコスト規律により達成された。その結果、2024年度第3四半期の調整後EBITドルは約31%増の22億ドルとなり、収益性の高い市場シェアの拡大を示した。
InvestingProの洞察
コストコ・ホールセール(NASDAQ: COST)の明るい報告を受けて、InvestingProのデータを使って同社の財務の健全性と市場パフォーマンスを深堀りすることで、投資家にさらなる背景を提供することができます。3,616億1,000万ドルの強固な時価総額と前年比6.16%の大幅な売上成長率を誇るコストコは、小売セクターにおいてその回復力と強さを示し続けている。困難にもかかわらず、同社は12.55％の粗利益率を維持することに成功しており、これは最強ではないものの、直接コストを上回る利益を生み出す能力を示している。
投資家は、コストコがPER53.48という高い利益倍率で取引されていることに留意すべきである。しかし、過去1年間の価格総合収益率64.12%、配当成長率28.89%に見られるように、同社の一貫した業績は、株価に反映された自信を正当化する可能性がある。さらに、インベスティング・プロのヒントの一つで強調されたように、コストコが21年連続で配当支払いを維持していることは、その財務の安定性と株主還元へのコミットメントの証である。
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