金曜日、Evercore ISIはULTA Salon, Cosmetics & Fragrance, Inc. (NASDAQ: ULTA)の業績見通しを調整し、目標株価を630.00ドルから500.00ドルに引き下げた。同社は、美容小売企業の株式に対するアウトパフォームのレーティングを継続した。ULTAサロンは、既存店売上高（SSS）、営業利益率（OPM）、1株当たり利益（EPS）予想の修正を含む2025年度ガイダンスを更新した。
既存店売上高（SSS）、営業利益率（OPM）、1株当たり利益（EPS）の見通しが修正された。営業利益率も当初予想の14.0～14.7％から13.7～14.0％に修正された。さらに、EPSガイダンスは25.20～26.00ドルに修正され、従来の26.20～27.00ドルから減少した。これらの更新は、市場環境の変化と競争上の課題に直面したULTAの戦略的調整を反映したものである。
今回のガイダンスの更新は、市場動向の軟化が見られ、市場シェア争いが激化している中での決定である。ULTA Salonは、約1,000の新しいプレステージ販売ポイント、オフプライス小売店やアマゾンの美容カテゴリーへの参入、TikTokのようなソーシャルメディアプラットフォームの影響力の高まりなど、競争の激しい美容業界をナビゲートしています。
現在の課題にもかかわらず、Evercore ISIは、マージンガイダンスを引き下げるULTA Salonの戦略により、同社の強みを生かすことができると指摘している。この動きによって得られる柔軟性は、インパクトのあるプロモーションを推進する取り組みをサポートするためのもので、顧客の来店を促し、製品のトライアルを促し、購入頻度を高めることを目的としている。
ULTAサロンの財務予測と戦略的イニシアチブを調整する積極的なアプローチは、ダイナミックな美容小売市場において競争力を維持するというコミットメントの表れです。エバーコアISIによる目標株価の改定は、長期的な財務見通しが最近調整されたにもかかわらず、ULTAの業績が好調であるという自信の表れである。
インベスティングプロの洞察
ULTA Salon, Cosmetics & Fragrance, Inc. (NASDAQ: ULTA)が業績見通しを修正したことで、投資家は同社の業績指標を注視している。インベスティングプロのリアルタイムデータによると、ULTAの時価総額は184.8億ドル、PERは14.77倍で、2024年第4四半期時点の過去12ヵ月間の調整後PERは14.32倍となっている。これは、目先の収益成長から見て比較的高いバリュエーションであることを示している。同社の過去12ヶ月間の収益成長率は9.78%と堅調で、競争の激しい市場で拡大する能力を示している。
インベスティング・プロのヒントの中で、投資家が考慮すべき2つの注目すべき点は、経営陣の積極的な自社株買い戦略である。さらに、ULTAの流動資産が短期債務を上回っていることは、経営の柔軟性と財務の健全性に不可欠な流動性の高さを示唆しています。ULTAは52週安値付近で取引されており、同社の長期戦略と市場ポジションを信じる投資家にとって、魅力的なエントリー・ポイントを提供する可能性があることに留意することが重要です。
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