金曜日、バークレイズはマーベル（NASDAQ:MRVL）の見通しを調整し、目標株価を前回の75.00ドルから80.00ドルに引き上げた。同社は株式のオーバーウェイト・レーティングを維持している。この調整は、同社の財務の健全性と見通しに対する様々な見方を反映している。
バークレイズのアナリストは、マーベルの中核事業が予想以上に深い調整を経験しており、回復の遅れにつながっていると強調した。しかし、同社の人工知能（AI）特定用途向け集積回路（ASIC）の収益が予想以上に好調であることから、明るい兆しも見えている。
マーベルは、2025会計年度にAI ASICからの収益が5億ドルを超えるとの見通しを示しており、2026会計年度には大幅な増加が予測され、アナリストのモデルは収益が14億4000万ドルに達する可能性を示唆している。
AI ASIC分野のこの大幅な成長は、製品ミックスの変化とテープアウト費用に関連する運営費の増加により、平均61％と予測される下半期の利益率の低下を相殺すると予想される。
また、バークレイズのアナリストは、巷の1株当たり利益（EPS）予想全体では、2025年に向けてAI ASICの数字が拡大するため調整が必要になるかもしれないが、この分野での力強い立ち上がりは現実になりそうだと指摘した。さらに、同アナリストは、AI ASIC事業がマーベルの中核事業の回復とともに成長することで、営業利益率（OPM）は改善すると予測している。
まとめると、中核事業にはいくつかの課題があるものの、AI ASICセグメントの拡大と強化は、今後数年間、マーベルの業績において極めて重要な役割を果たすと予想される。
InvestingProの洞察
バークレイズによるマーベルの財務見通しに関する最近の分析に続き、InvestingProのデータは、同社株を検討している投資家にとって、イメージをさらに豊かにする。時価総額が665.1億ドル、6ヶ月間の価格トータルリターンが38.16%という特筆すべき数字を記録したマーベルの市場パフォーマンスは、投資家の大きな信頼を反映しています。さらに、株主還元に対する同社のコミットメントは、過去13年間にわたる一貫した配当金支払いからも明らかであり、インカム重視の投資家にとって心強い兆候である。
InvestingProのヒントは、アナリストがマーベルは今年黒字になると予測していることを強調しており、同社のAI ASICの収益源に関するバークレイズの楽観的な見方と一致している。さらに、同社の最近の1ヵ月間の価格トータル・リターンが16.6%と好調であることは、AI ASICのような高成長分野に戦略的に注力していることを受け、市場のセンチメントがポジティブであることを強調している。
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