金曜日、マキタ株式会社 (6586:JP) (OTC: MKTAY) はJPモルガンのアナリストからレーティングの引き上げを受け、アンダーウェイトからニュートラルに変更された。レーティング変更に伴い、同社の目標株価も引き上げられ、従来の3,400円から4,800円に変更された。
格上げの背景には、同社の主力製品である電動工具市場、特に在庫水準が正常化しつつある欧州市場の安定化がある。さらにアナリストは、コスト抑制策による利益率の改善や、需要減少に対応した価格戦略の成功を挙げている。同社の投資活動も先細りが予想され、利益率の改善に貢献している。
アナリストの修正見通しは、マキタの長期的な競争環境についても前向きな見方を反映している。コードレス製品や屋外用電動工具（OPE）の普及が進むにつれ、欧米での市場シェア拡大が見込まれる。このようなコードレス技術へのシフトは、同社にとって重要な成長ドライバーになると見られている。
JPモルガンの最新の分析には、マキタの第4四半期の業績と2024年度の財務ガイダンスを考慮した業績予想の修正が含まれている。この修正予想と上記の要因から、マキタ株のレーティングを新たに「中立」とした。
インベスティングプロの洞察
マキタ (6586:JP) (OTC: MKTAY)のアナリストによる格上げを検討している投資家は、InvestingProのリアルタイムデータから更なる展望を得ることができる。マキタの時価総額は79.1億ドルで、電動工具業界での大きな存在感を反映している。同社のPER（1株当たり利益に対する現在の株価を示す指標）は28.24倍で、2024年第4四半期時点の過去12カ月で調整すると28.53倍にわずかに上昇する。これは、短期的には比較的安定したバリュエーションを示唆している。
業績指標を見ると、マキタの2024年第4四半期時点の過去12ヵ月間の売上高は49億ドルで、2024年第4四半期は四半期ベースで3.45%の微増収だった。前年同期比の収益成長率は若干低下したものの、同期間のEBITDA成長率は75.66%と堅調であり、金利・税金・減価償却・償却前利益が好調であることを示している。さらに、売上総利益率は30.21%と健全な水準を維持しており、これはJPモルガンのアナリストが強調したコスト抑制と価格戦略と一致している。
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