みずほ証券は金曜日、MongoDB (NASDAQ: MDB)株の評価を更新し、目標株価を前回の380ドルから250ドルに引き下げ、中立のスタンスを維持した。
この調整は、MongoDB の最新の決算を受けたもので、Atlas 製品が前年比 32%増となるなど、売上高と利益率ではコンセンサス予想を上回ったものの、投資家の予想には届かなかった。
MongoDBの経営陣は、2025会計年度の成長率予測をコンセンサス予想の15％から12～13％に下方修正した。このニュースを受け、同社の株価は時間外取引で31％下落した。
この修正は、仕事量の伸びが予想を下回ったことと、第1四半期の新規仕事量が予想より少なかったことによる。
ガイダンスの引き下げは主に、他のソフトウェア企業も指摘しているような厳しいマクロ経済環境に関連している。さらに、MongoDBの経営陣は、見通しにさらに影響を与えるいくつかの販売実行の問題を示唆した。
こうした状況を踏まえ、みずほは MongoDB の業績予想を修正した。新しい目標株価250ドルは、今後12ヶ月間の企業価値対売上高倍率を10倍としたものである。
みずほのこの動きは、経済の不確実性と企業特有の課題を背景に、アナリストがMongoDBに関して慎重なスタンスをとっていることを強調している。
InvestingProの洞察
みずほの再評価と連動して、InvestingPro のデータとヒントは MongoDB の現在の財務状況に関する追加的な視点を提供しています。2024年第4四半期現在、時価総額227億4000万ドル、直近12ヶ月の収益成長率31.07%と、MongoDBは財務面で堅調な拡大を示している。しかし、これとは対照的にPERはマイナス125.23倍となっており、同社が現在利益を上げていないことを示している。同社の2025会計年度の成長見通しが下方修正されたことに伴い、株価は1ヶ月のトータルリターンが-15.11%、3ヶ月のトータルリターンが-30.74%と、確かに最近大きな打撃を受けている。
こうした課題にもかかわらず、MongoDBの流動資産は短期債務を上回っており、財務はある程度安定している。さらに、InvestingProのヒントは、相対力指数（RSI）によると、株価は現在売られ過ぎの領域にあることを示唆しており、同社の長期的な成長軌道と過去10年間の好調な業績を考慮すると、投資家にとって買い機会を示唆する可能性がある。さらに、アナリストはMongoDBが今年黒字になると予測しており、これは同社の好転を示す可能性がある。
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