金曜日、みずほはウエスタン・デジタル・コーポレーション(NASDAQ:WDC)の格付けを「買い」に据え置き、目標株価を80ドルから90ドルに引き上げた。同社のアナリストは、NANDのスピンオフによる潜在的な価値と、良好な価格動向をポジティブな見通しの主な要因として挙げている。
アナリストは、ウエスタンデジタルの6月期の売上高は37億ドル、1株当たり利益（EPS）は1.05ドルと堅調に推移すると予想。
にもかかわらず、同社は将来の業績について楽観的で、2025会計年度の予想を175億ドル、EPS6.68ドルから180億ドル、EPS7.87ドルに引き上げた。コンセンサス予想の178億ドル、EPS7.97ドルから若干の修正となる。
さらに先を見ると、2026会計年度の売上高とEPSの予想も184億ドル、6.70ドルから191億ドル、7.46ドルに上方修正した。
同アナリストは、ウェスタンデジタルのNAND事業に関わる戦略的な動きに注目し、このスピンオフが同社にさらなる価値をもたらすと予想している。さらに、ウエスタンデジタルは、クラウドとエンタープライズ環境の強化、デバイスの人工知能の進歩によるNANDコンテンツの増加から恩恵を受けると予想している。
新たな目標株価は、2025年6月期の推定売上高の約1.7倍に相当し、売上高の約2.2倍で取引されている同業のシーゲイト・テクノロジーと比べて割安であると指摘されている。このバリュエーション・ギャップは、ウェスタン・デジタルの株価が、進化する市場環境を乗り切り、戦略的イニシアチブを実行する中で、成長する余地があることを示唆している。
InvestingProの洞察
ウエスタンデジタル(NASDAQ:WDC)は、テクノロジー・ハードウェア、ストレージ、周辺機器業界の著名なプレーヤーとして認識されている。InvestingProの最新データによると、時価総額は246億6,000万ドルである。しかし、同社はマイナス14.98のPERという課題に直面しており、アナリストが短期的に収益性を期待していないことを示している。これは売上総利益率の低さに対する懸念と一致しており、最新の数字では利益率はわずか13.83%にとどまっている。
一方、ウエスタン・デジタルの株価は好調で、過去1年間で94.97％の大幅なリターンを記録した。この堅調な成長は短期的にも反映されており、過去3ヶ月の株価上昇率は26.97%に達している。同社の流動資産は短期的な債務をカバーするのに十分であり、株価の変動が激しい中、財務の安定をもたらす可能性がある。
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