金曜日、BofA証券はサイバーセキュリティー企業であるSentinelOne Inc (NYSE: S)の見通しを調整し、同社株の目標株価を前回の35.00ドルから29.00ドルに引き下げた。この変更にもかかわらず、同社は株式の買いの評価を維持している。
この調整は、主に売上低迷への懸念と2025年の売上ガイダンスの小幅な引き下げにより、株価が12％下落したセンチネルワンの市場取引後のパフォーマンスを受けたものだ。
BofA証券のアナリストは、センチネルワンが直面している課題を認め、同社のGo-to-Market（GTM）戦略における現在の移行と、より広範なマクロ経済の軟調さが組み合わさっていることを指摘した。
とはいえ、同社はセンチネルワンの見通しについて楽観的な見方を崩しておらず、今年後半から2026年度にかけての改善を見込んでいる。SentinelOneの営業、内部管理プロセス、研究開発への投資が将来的に高い成長率をもたらすと期待している。
SentinelOneの第2四半期の業績は、18％のフリーキャッシュフロー（FCF）マージンを示し、これは同社の現在の投資のための資金を提供するため、肯定的に見られている。BofAセキュリティーズは、最近の四半期の低迷を踏まえ、SentinelOneの予想を修正し、その結果目標株価を引き下げた。
新しい目標株価は、FY26の企業価値対売上高倍率を従来の10倍から8倍に引き下げたもので、上半期により慎重なスタンスを示している。
同社が「買い」のレーティングを再表明したことは、センチネルワンが現在の難局を乗り切り、今年後半以降に予想されるポジティブなトレンドを活用する能力を確信していることを示唆している。この分析は、当面の懸念と中期的な回復と成長の可能性のバランスを反映している。
インベスティング・プロの洞察
SentinelOne Inc (NYSE: S)に関するBofA Securitiesの見通しに沿って、InvestingProのデータとヒントは、同社の財務の健全性と株式パフォーマンスに関するさらなる背景を提供します。SentinelOneの時価総額は60.5億ドルで、サイバーセキュリティ市場における同社の大きな存在感を反映している。過去12ヶ月は黒字でなかったにもかかわらず、アナリストは楽観的で、同社は今年黒字に転じると予測している。これは、今年後半から2026年度にかけてのBofA証券の前向きな見通しと一致している。
インベスティング・プロの最近の業績指標によると、2024年第4四半期時点の直近12ヶ月の収益成長率は47.13％と顕著で、好調な販売軌道を示している。しかし、株価は過去3ヶ月で31.06％下落し、プレッシャーを受けている。これは、BofA証券による目標株価の修正に織り込まれている可能性がある。現在の株価はアナリストによるフェアバリュー予想（28ドル）やInvestingProのフェアバリュー（21.95ドル）を大幅に下回っているため、投資家にとってはチャンスかもしれない。
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