金曜日、StifelはElastic NV (NYSE:ESTC)の目標株価を前回の130ドルから120ドルに調整し、同社株の買いレーティングを維持した。この調整は、全ての主要カテゴリーで予想を上回ったエラスティックの第4四半期決算を受けてのもの。
同社のセルフマネージド・サービスは特に業績目標を上回り、SaaS（Software-as-a-Service）部門の成長率は200ベーシスポイント増の32％となった。これは、年間契約顧客の成長加速を4四半期連続で示すものである。
この好決算とマージンおよびキャッシュフローの改善により、エラスティックの株価は時間外で約10％上昇しました。
エラスティックの経営陣は、同社の人工知能（AI）の将来性に自信を示し、1000社以上の顧客が現在、同社のベクトル・データベースと関連性・地理空間（RAG）機能を活用し、ジェネレーティブAIアプリケーションを開発していることを強調した。
しかし、同社のFY25収益ガイダンスは依然として保守的で、AI部門からの貢献は最小限にとどまる見込みだ。
スティフェルの目標株価改定は、このセクター全体における複数銘柄の圧縮傾向を反映している。にもかかわらず、同社は、安定した消費動向とジェネレーティブAIにおける大きなビジネスチャンスにより、エラスティックが今後数四半期で相対的にアウトパフォームするための好位置にあるとみている。
エラスティックの財務の健全性と戦略的方向性は、競争の激しいテクノロジー業界において、将来の業績に向けた強固な基盤となっているようだ。
インベスティングプロの洞察
StifelがElastic NVの目標株価を調整したことを受け、InvestingProの見識はESTCの株価を検討している投資家により深い財務状況を提供する。特に、同社の株価収益率（PER）は166.54と高く、市場による割高な評価を示唆している。これは、株価純資産倍率（PBR）13.26によって裏付けられており、株価が簿価よりかなり割高な水準で取引されていることを示している。直近3ヵ月で30.36％の下落という最近の価格変動にもかかわらず、アナリストは楽観的な見方を崩さず、今期の黒字を予測している。
さらに、同社の流動資産は短期債務を上回っており、健全な流動性を反映している。2024年第3四半期時点の過去12ヶ月間の売上総利益率は74.01%と堅調で、Elastic NVは収益の大部分を売上総利益として保持する能力を実証している。
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