金曜日、Oppenheimer は MongoDB (NASDAQ:MDB) のスタンスを調整し、目標株価を前回の480ドルから300ドルに引き下げる一方、アウトパフォームのレーティングを再確認した。この決定は、MongoDBの2024会計年度第1四半期決算発表を受けてのもので、コンセンサス予想を上回る結果と、第2四半期および2025会計年度通期の収益見通しが予想より弱いという組み合わせが示された。
MongoDBの経営陣は、慎重なガイダンスの要因として、季節的な消費の改善が予想より少なかったこと、2024会計年度に追加されるワークロードの数が減速したこと、運用上の課題に起因する新規事業のスタートが不調だったことなどを挙げている。これらの課題は、仕事量ベースの販売手法への移行に起因するもので、ノルマの設定やテリトリーの割り当てに遅れが生じた。
当面の懸念にもかかわらず、OppenheimerはMongoDBの長期的な見通しについては前向きな姿勢を崩していない。同社は、現在のマクロ経済環境がソフトウェア企業に与える影響を認めているが、ボラティリティが持続するのは当面の間だけだと予想している。MongoDBの将来に対する自信は、そのGenerative AI、Stream Processing、リレーショナルデータベースを置き換える機会の可能性によって支えられている。
InvestingProの洞察
オッペンハイマーによる見通しが修正される中、MongoDBの財務指標と市場実績は、この銘柄を検討している投資家により広範な背景を提供する。同社の時価総額は227億4,000万ドルで、業界での大きな存在感を反映している。厳しい市場環境にもかかわらず、MongoDBは2024年第1四半期現在、過去12ヶ月間で31.07％の堅調な収益成長を示しています。これは、74.78％の売上総利益率によって補完されており、中核事業レベルで収益性を維持する同社の能力を強調しています。
InvestingProのTipsでは、MongoDBは今年純利益の伸びが期待され、これはOppenheimerの長期的なポジティブな見通しと一致すると強調しています。さらに、相対力指数（RSI）は、株価が現在売られ過ぎの領域にあることを示唆しており、価格反発の可能性を示しています。しかし、MongoDBは52週安値付近で取引されており、投資家の懸念や市場のボラティリティを反映して、過去3ヶ月で価格が大幅に下落していることにも注意が必要です。
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