カナコード・ジェニュイティは金曜日、エラスティックNV（NYSE: ESTC）の見通しを修正し、目標株価を前回の130ドルから125ドルに引き下げる一方、同社株の「買い」レーティングを再確認した。この調整は、木曜日の取引で同社株が約8.5％下落した後に行われた。この下落は、ソフトウェア・セクターの業績悪化の中で起こった。
同社のアナリストは、2024年会計年度を終え、2025年の財務ガイダンスでは前年比約16％の成長を示唆するなど、エラスティックのポジティブな軌道を強調した。アナリストは、同社が基礎収益セグメントにおいて厳しい比較に直面していないことを強調した。
さらに、製品の勢いは特に強く、ターンキーの観測可能性とセキュリティ・ソリューションの両方において、また大規模言語モデル（LLM）を使って構築する顧客機能において、進歩が見られると指摘した。
同レポートはまた、エラスティックが現在、2025年の推定売上高の約6倍で取引されていることにも触れており、投資家は、トップラインを10％台後半から20％成長させるだけでなく、ルール・オブ・30＋の基準も満たす事業から利益を得ることができるとしている。ルール・オブ・30+とは、フリー・キャッシュ・フロー・マージンに成長率を加えることで、SaaS企業の健全性を評価する財務指標である。
カナコード・ジェニュイティのスタンスは依然として楽観的であり、エラスティックは人工知能への投資の増加から資本を得るのに好位置にあると確信している。目標株価は、マルチプルの幅広い圧縮を反映して調整され、現在では2025年の推定売上高の約8倍を評価基準としている。
インベスティングプロの洞察
InvestingProによるエラスティックNV (ESTC)の最近の市場パフォーマンスデータは、株価の顕著な変動を示しており、Canaccord Genuityが言及した広範なソフトウェアセクターの低迷を反映し、過去3ヶ月で30%以上の大幅な下落がありました。にもかかわらず、アナリストは同社の収益性について楽観的な見方を崩しておらず、エラスティックは年内に黒字化すると予測している。これは、エラスティックの流動資産が短期債務を上回っており、短期的な市場変動を乗り切るための強固な財務体質を示していることからも裏付けられている。
InvestingProのデータによると、エラスティックは高い収益倍率で取引されており、PERは166.54倍、2024年第3四半期時点の過去12ヶ月のPERは155.05倍と若干調整されている。さらに、同社の同期間の収益成長率は17.88%と引き続き堅調で、Canaccord Genuityが強調したポジティブな軌道と一致している。株価純資産倍率は13.26倍と高く、投資家は同社の資産を割高に評価しているが、これはAI主導のソリューションという成長分野での同社の可能性を反映しているのかもしれない。
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