金曜日、RBCキャピタルは、IT部門向けのインシデント対応ソフトウェアに特化したクラウド・コンピューティング企業であるPagerDutyに対する楽観的なスタンスを維持した。同社はNYSE:PDで取引される同社株に対し、アウトパフォームの評価を据え置き、目標株価を27ドルに設定した。PagerDutyの最近の業績は、市場の予想に比べ堅調なものであった。
PagerDutyの年間経常収益（ARR）は10％増、請求件数は11％増と予想を上回った。しかし、収益の伸びは8％と、予想値をわずかに下回った。
売上高はわずかに下回ったものの、営業利益率（OM）、1株当たり利益（EPS）、営業キャッシュフロー（CFO）などの収益性指標は予想を上回ったと報告された。さらに、2025年度のガイダンスは、ほぼ従来の予想と一致している。
同社の最近の成功は、いくつかの重要な要因によるものである。多品種・複数年契約の獲得に顕著な勢いがあり、これが前向きな見通しに寄与している。さらに、パイプラインの見通しが改善され、連邦政府部門で大きな成果を上げたことが、同社の軌道に対する自信を強めている。
RBCキャピタルのアウトパフォーム継続と27ドルの目標株価は、PagerDutyが2025年度下半期に成長を加速させる可能性があるとの見方を反映している。この期待は、現在のマクロ経済環境がもたらす課題にもかかわらず持続しており、同社の業績に対する弾力的な見通しを示唆している。
インベスティング・プロの洞察
RBCキャピタルからの楽観的な見方がある中、InvestingProからのリアルタイム・データは、PagerDutyの財務の健全性と市場パフォーマンスの微妙な見方を提供している。同社の時価総額は17.2億ドルと堅調で、市場での存在感を示している。特筆すべきは、PagerDutyの売上総利益率が過去12ヶ月間で82.01%（2024年第4四半期時点）と非常に高いことで、売上高に対する売上原価の効率的な管理が強調されている。
その反面、株価純資産倍率は10.0倍と高く、市場が現在、同社を簿価に比べて割高に評価していることを示唆している。さらに、同社の株価が大幅に下落し、52週安値付近で取引されていること、最新の入手可能なデータで1年間の価格トータルリターンが34.03%であることも重要である。これらの指標は、株価の現在の評価と最近の値動きを考慮する投資家に重要な文脈を提供する。
最近の価格変動にもかかわらず、InvestingProのヒントは、PagerDutyがアナリストの公正価値推定値27.5ドル、さらに22.37ドルのInvestingProフェアバリューよりも割安で取引されていることを強調しています。さらに、同社の経営陣は積極的な自社株買いを通じて自信を示しており、負債よりも多くの現金を保有しているため、将来の成長に向けて有利な立場にある。より詳細な分析をお求めの投資家の皆様には、インベスティング・プロのヒントが追加されており、特別オファーでアクセスできます：クーポンコードPRONEWS24を使用すると、年間または隔年のプロおよびプロ＋購読料がさらに10％割引になります。
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