金曜日に、アーガスは世界的な電力会社であるAESコープ（NYSE:AES）の見通しを調整し、目標株価を前回の31ドルから28ドルに引き下げる一方、引き続き「買い」のレーティングで支持した。
同社は、多角的な独立系発電事業者としてのAESの役割と、グリーン水素を含む新エネルギー技術における強力な存在感を強調した。同社は、持続可能な発電への移行におけるリーダーシップで評価されている。
AES社は、2030年までに30％の市場拡大が見込まれる法人顧客や米国のデータセンター向けに再生可能エネルギーを販売する世界トップ企業として知られている。インフレ削減法の税額控除は、同社の成長をさらに後押しする。AES社は、2024年に新規プロジェクトが稼動するため、再生可能エネルギーの売上増を見込んでいる。
特筆すべきは、AESがアマゾンと大規模な太陽光発電の長期契約を結んだことで、米国最大の太陽光＋蓄電プロジェクトとなった。また、グーグルやマイクロソフトといった大手ハイテク企業にも再生可能エネルギーを供給している。
データセンター運営を支える電力会社との契約や、電力事業における料金回収を含む同社の契約は、AESの長期成長戦略の推進力とみられている。同社は、2027年まで調整後EPSで年間7％〜9％の成長率を目指す。
目標株価の引き下げにもかかわらず、アーガスは2024年のEPS予想の11倍で取引されているAESの現在のバリュエーションを、過去のレンジ11-16倍と比較すると有利と見ている。
AESの再生可能エネルギーへの注力と有利なバリュエーションは、目標株価の引き下げにもかかわらず、「買い」のレーティングを維持する重要な要因である。
インベスティング・プロの洞察
AES Corp (NYSE:AES)が再生可能エネルギーの進化する状況をナビゲートし続ける中、InvestingProの最近のデータは、投資家が考慮すべき財務上のニュアンスのいくつかを強調している。時価総額は約154.7億ドル、注目すべきPERは28.03倍で、同社の評価には注意が必要だ。2024年第1四半期現在、売上高は過去12ヶ月間で3.77%の微減となっているが、同社は20.21%の売上総利益率を維持しており、効果的なコスト管理能力を反映している。
インベスティング・プロの特筆すべきヒントの1つは、AESが12年連続で一貫して増配していることで、特に現在の配当利回りが3.17%であることから、インカム重視の投資家にアピールする可能性がある。さらに、アナリストは来期の業績を上方修正し、同社の財務見通しに対する楽観的な見方を示している。さらに、AESは様々な期間にわたって力強いリターンを示しており、過去3ヶ月間のリターンは44.62%、過去6ヶ月間のリターンは29.04%となっている。AESの財務の健全性と将来の見通しについてより深く掘り下げることに関心のある投資家のために、利用可能な追加の13のInvestingProヒントがあり、サブスクリプションでさらに調べることができます。
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