金曜日、BMOキャピタル・マーケッツはコストコ・ホールセール株のポジティブなスタンスを維持し、アウトパフォームのレーティングを維持しながら、目標株価を前回の800ドルから875ドルに引き上げた。この修正は、コストコが報告した2024年第3四半期（F3Q24）の一株当たり利益（EPS）の伸びを受けたもので、基礎ベースでは10％増となった。この成長は主に、全地域で既存店売上高が好調であったこと、特に裁量の売上高が好調であったことによるものです。
同社の主要業績指標は堅調な結果を示しており、トラフィックは6.1％増加し、高い更新率は顧客のロイヤルティと頻繁な来店を示すものである。BMOキャピタルは、コストコの効果的な加盟店組織と、デジタルプラットフォーム、リテールメディア、パーソナライゼーションにおける成長の可能性を、同社株に対する強気の見通しの理由として強調している。
コストコの最近の業績は、競争の激しい小売環境にもかかわらず、各地域で好調な売上を維持していることに起因している。同社が様々な商品やサービスを通じて会員に価値を提供することに注力していることは、トラフィックの大幅な伸びや一貫した更新率など、報告されたポジティブな指標に反映されている。
目標株価の875ドルへの引き上げは、BMOキャピタルによる2026年度予想（F26E）までの予測に基づくもので、現在の評価水準が持続することを見込んでいる。このような長期的な視点は、コストコの持続的な業績と、将来の成長に貢献すると期待される戦略的イニシアティブに対する当社の自信を強調するものです。
インベスティングプロの洞察
コストコ・ホールセールの堅調な財務実績と戦略的イニシアチブはBMOキャピタル・マーケッツによって評価されており、この見解はインベスティング・プロのいくつかの指標にも反映されている。時価総額は3,616億1,000万ドルで、2024年第2四半期時点の過去12ヶ月間の売上高成長率は6.16%であり、コストコの財務健全性は高い。貸借対照表上、負債より現金の保有が多いこと、アナリストが来期の業績を上方修正したことは、コストコの堅固な地位をさらに証明するものとなっている。
インベスティング・プロのヒントは、利払いを十分に賄えるキャッシュフローを持つ、消費財流通・小売業界におけるコストコの傑出したプレーヤーとしての地位を強調している。さらに、同社は21年連続で配当金の支払いを維持しており、株主への価値還元へのコミットメントを示しています。より詳細な分析をお求めの方は、クーポンコードPRONEWS24をご利用いただくと、年間または隔年のプロおよびプロ+購読料がさらに10%割引となります。
コストコのPERは53.48と高く、割高な評価を示しているが、同社の一貫した業績と戦略的成長路線は、長期投資家にとってこの水準を正当化するかもしれない。最近の株価上昇と、1年間の株価トータル・リターン64.12%を含む様々な時間枠での力強いリターンは、コストコの市場での地位と将来の見通しに対する投資家の自信を反映している。
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