金曜日、CFRAはアメリカン・イーグル・アウトフィッターズ（NYSE:AEO）の株価目標を20.00ドルとし、売りのレーティングを維持した。同社のスタンスは、アメリカン・イーグルが0.34ドルの標準化された第1四半期の一株当たり利益（EPS）を報告し、前年同期の0.17ドルから増加し、コンセンサス予想を0.06ドル上回ったにもかかわらず、である。同アパレル小売業者の第1四半期の売上高は11億4000万ドルに達し、予想を800万ドルわずかに下回った。
アメリカン・イーグルの第1四半期の業績は、売上高が前年同期比で増加し、Aerieブランドは4％増、American Eagleブランドは8％増となった。売上総利益率は大幅に改善し、240ベーシスポイント増の40.6%となった。
この上昇は、効果的な在庫管理、より収益性の高いクリアランス戦略への転換、商品および輸送コストの削減によるものである。在庫水準は前年比9％増の6億8,100万ドルで、数量は10％増加した。
四半期ベースでは好調な数字であったが、CFRAの見通しは依然として慎重である。同社は2025年度と2026年度の一株当たり利益予想をそれぞれ1.60ドルと1.75ドルに据え置いた。目標株価20.00ドルは、同社の2025年度予想EPSの12.5倍に基づいており、アメリカン・イーグルの3年平均先株価収益率（PER）倍率12.1倍をわずかに上回っている。
CFRAの分析によると、Aerieブランドの成長は減速している可能性があり、アメリカン・イーグルはいくつかの経営指標で競合他社に劣り続けている。同社の株価がCFRAの2025年度予想EPSの14倍以上で取引されていることも、同社の弱気な見方を強めている。さらに、アメリカン・イーグルは通期の営業利益ガイダンスを中間値の4億5500万ドルに据え置いた。
インベスティングプロの洞察
CFRAはアメリカン・イーグル・アウトフィッターズに対して慎重なスタンスを維持しているが、InvestingProのリアルタイム・データはよりニュアンスの異なる絵を提示している。インベスティングプロによると、6人のアナリストが来期の業績を上方修正しており、CFRAの売り評価が示唆するよりも市場心理が楽観的である可能性を示唆している。
アメリカン・イーグルは、目先の収益成長率に比して低いPERで取引されており、現在のPERは19.84、2023年第1四半期時点の過去12ヶ月の調整後PERは13.74である。これは、成長見通しを考えると株価が割安であることを示している可能性がある。
さらに、アメリカン・イーグルは、21年連続で配当を維持し、現在の配当利回りは2.25%であり、株主への価値還元へのコミットメントを示している。過去12ヶ月間の配当成長率は25.0%で、財務の健全性とインカム投資の可能性を反映している。2023年第1四半期時点の時価総額は42.9億ドル、過去12ヵ月の収益成長率は6.16％で、同社は安定した財務実績を示している。
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