金曜日、スコシアバンクはデカルト（NASDAQ:DSGX）の見通しを更新し、目標株価を100ドルから104ドルに引き上げ、セクター・アウトパフォームのレーティングを維持した。ロジスティクスとサプライチェーン管理ソリューションのプロバイダーであるデカルトは、第1四半期に約8.5％の力強い有機的サービス成長を示した。この成長は、世界的な貨物輸送量の減少傾向にもかかわらず発生したもので、同社の多様なロジスティクス・ソリューションが引き続き高い需要を獲得していることが要因となっている。
Scotiabankのアナリストは、eコマースに加え、紅海とパナマ運河による世界貿易情報への影響、Macropointによる可視性の向上、GroundCloudなどの中核的なルーティング・ソリューションなど、いくつかの要因によって契約数が伸びたと指摘した。
デカルトの2025年暦年（CY25）売上高の約11倍という堅調な取引は注目されたが、同社のEBITDAはCY25Eの24.4倍であり、ロジスティクス／サプライチェーンマネジメント（SCM）の同業他社の27.4倍と比較すると、より魅力的なバリュエーションである。
目標株価の調整には、2026年度（F26E）のEBITDA（利払い・税引き・減価償却前利益）の予想倍率26倍が反映されている。アナリストが「セクター・アウトパフォーム」のレーティングを維持すると決定したことは、同セクターと比較してデカルトの市場パフォーマンスが引き続きポジティブな見通しであることを示しています。
デカルトの株価調整は、同社がグローバル・ロジスティクスの複雑さを克服し、その幅広いポートフォリオを活用してサプライチェーン業界の進化するニーズに応え続けていることに伴うものです。目標株価104ドルの更新は、デカルトの成長軌道を維持し、市場機会を活用する能力に対するスコシアバンクの自信の表れです。
InvestingProの洞察
Descartes (NASDAQ:DSGX)に関するScotiabankの最近のアップデートを踏まえ、InvestingProの追加洞察は投資家により広範な背景を提供します。InvestingProが報告した2025年第1四半期時点の過去12ヶ月間におけるDescartesの76.04%という素晴らしい売上総利益率は、厳しいグローバル・ロジスティクスの状況にもかかわらず収益性を維持する同社の能力を強調しています。さらに、同期間中の16.09％の収益成長は、事業の勢いを示しています。
インベスティング・プロの助言によると、デカルトはPER64.32倍と高い利益倍率で取引されているが、株価のボラティリティが低いため、安定性を求める投資家にアピールできる可能性がある。さらに、利払いを十分に賄えるキャッシュフローと適度な債務水準により、同社の財務健全性は強固に見える。デカルトを検討している投資家にとって、アナリストが同社は今年黒字になると予測していることは注目に値する。この見通しは、Y2024.D152時点の株価の1年トータル・リターン17.68%に反映されている。
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